❶ 國際金融計算
經常項目項 101.11-99.36+25.14-34.53-0.25-0.85=-8.74
金融與資本項:-1.25-8.7+5.84+0.26-2.66=-6.51
外匯儲備變化 12.87
錯誤與遺漏 2.38
(1)國際收支總差額為: -8.74-6.51+12.87+2.38=0
經常項目差額逆差: -8.74
資本和金融項目逆差:-6.51
自主性交易項目差額: -8.74--6.51=-15.25,國際收支逆差
(2)國際收支不平衡,因為自主性交易項目不平衡,表現逆差.
(3)外匯儲備減少,儲備項為正,意味著國外資產的減少
(4)國際收支逆差,表明國際上對A國貨幣的需求量小,A幣幣值下降,在直接標價法下匯率上升
❷ 國際金融匯率計算練習題
Given 2% inflation in US and 3% inflation in euro zone, the one year forward rate would be 1.25*(1+2%)/(1+3%)=1.2379 That is, €1.00 = $1.2379
第二題怎麼跟第一題一模一樣？不重復回答內了啊容。
❸ 求國際金融匯率計算題答案（有計算過程的），急！！！！！
EUR/USD=銀行歐元買入價/銀行歐元賣出價，1.3875是客戶從銀行購入歐元的價格，100*1.3875＝138.75萬美元，客戶支付138.75萬美元才能購得100萬歐元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3個月遠期價格低於即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103.00)=10,300萬JPY，遠端用10,300萬JPY買入(10,300/101.03)=101.95萬USD，從中套利＝101.95-100.00=1.95萬美元。
若市場三個月後USD/JPY=108.00/109.00，109.00大於掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；
每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。
若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，兩份合約共損失2,500 USD。
按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000 USD，目前剩餘保證金金額為6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追繳保證金，追繳金額＝4,000-3,500＝500 USD；
客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.
6個月後即期EUR/USD=1.2200低於約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，
如未辦理期權業務，客戶6個月後即期購入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97萬 EUR
客戶盈虧＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50萬 EUR，則本次買賣盈利5.5萬 EUR。
❹ 國際金融匯率計算題救急~要計算過程
不管匯率是多少，首先要看這是國內定的還是國際金融市場定的，是否是國際自由兌換的貨幣，只有自己人玩別人不認可是沒用的，就像委內瑞拉官方匯率和民間真實匯率一樣，放開的自由市場才能反應出真實的價格。
中國人民幣匯率如果1：1兌換美元，中國還需要發展出口嗎？中國還需要向全世界賣產品么？中國的產品全部放到國外生產，中國人佔了世界百分之50的經濟，還需要繼續掙錢么？人民幣的強勢，金融中心前十可能都在我國吧，全世界最大的公司都會在中國上市吧，中國五百強會變成世界五百強吧，我們現在擁有全世界最多的資金，我們還用生產么？
我們立刻會收購全世界各個最頂尖的工廠，工人，他們的利潤都是我們的，如果世界不抵制人民幣，我們會控制任何一家媒體，國家。要知道我們現在的人均1萬gdp，會變成人均6.7萬，我們不會去費勁搞那麼多出口，因為世界中心就是中國，誰會為了剩下的那麼百分之1，百分之5的市場，挨著國家去跑業務，直接收購他們國家本地企業，然後挖掘國內市場，要知道中國人是世界上最有錢的人，不掙有錢人的錢，還費勁去掙拿外匯的1美元，2美元么？那個做生意的不掙大錢？中國一瓶老乾媽8.5元，美國1.5美元，老乾媽傻？非得去哪裡賣？
這個問題現在看似乎很遙遠，但總有一天會實現!一是美元貶值，另外是人民幣堅挺! 當美債繼續超發，美元崩盤。當中國高科技遠超美歐，中國製造世界無雙，中國GDP不在依賴出口創匯，中國煉鋼水泥等己在國外建設基地!比如在澳洲巴西非洲。中國沙漠己變綠州，糧食生基地在非洲澳洲俄國完成i比以色列還先進!服裝也有基地!所有這些基地全部有中國公司控制!中國夢得以實現!英特納雄耐爾己經實現! 美元人民幣1比1就實現了!中國人是世界最富有的!離世界大同不遠了! 我們的目標一定能實現，也必定實現! 中國青少年，世界是我們的，也是你們!未來是你們的!
不可能是一下子就變成1：1的，只能是個緩慢過程，在這過程里，大家看衰的問題，比如出口貨物價格上漲啥的，都緩慢解決了。同時說明美元在慢慢貶值，美國地位下降，其他國家逐漸用人民幣代替美元。真到那個時候，只能說明大勢所趨，所謂的出口企業失業啥的，根本不會發生，早就更改生存法則了。
人民還沒升值幾天就開始得瑟了，人民幣下滑時的心驚膽戰忘了嗎？好了傷疤忘了疼。未來人民幣匯率何去何從，？現在中國的出口嚴重惡化，人民幣升值還能得持多久？還是高興幾天吧，不然將來連高興的機會都沒有了。其次雖然美元與軟妹幣匯率最重要，但考慮匯率問題不能單單看一種貨幣。我們可是和全世界在做交易呢！再次軟妹幣適當升值，會更容易吸引外國投資，降低對內通脹率，提高軟妹幣價值。 要記住全世界主要貨幣同樣是信用貨幣，價格卻有高低貴賤。這種價格的表現是根據需求多寡來體現的。價值的穩定與提高是軟妹幣國際化的必經之路！當然暴漲暴跌不是穩定的提高，反而會被國際資本無情得割韭菜。
1比1就超過全世界高收入國家了，按美元計算人均世界第一，這有意義嗎？我們拿70元(美元)買1公斤肉，人家拿4元買1公斤肉，因為人民幣升值，企業出口不了，國家外匯緊張，也進口不了，人民幣換不了外匯，想出去玩都沒門。現在是內貶外升，有本事的人換成美元現在是好機會，虧的是我們普通百姓。
按照現在的匯率，美國要歸還這些債務需要7.4萬億人民幣，如果匯率一下變為1：1，那麼美國需要支付的錢只剩下之前的15%了，可謂血賺啊！這話有問題，就算匯率一樣，美國償還的錢也是一樣的，因為別人給的是美元1.1萬億，而不是7.4萬億人民幣，就算1比1美國一樣還是給你1.1萬億美元，美元數額不變。
有利有弊，對美進口產品比國產產品的要便宜，國產產品沒有競爭力，會要求企業進行產業升級，開辟新的消費市場非洲東南亞的地區，真正實現人民幣全球化，這也是目前的國家戰略，但真到這種地步了國家肯定會以市場變化調整政策的，說恐慌的就有點大驚小怪了。美國的國內政局為什麼看來穩定，民眾安居樂業，而且美國人普通工資不高，並且超前消費，這一切的根源在於有大量的廉價商品進入美國市場，導致它的物價奇低無比，物價低廉導致了美國人安居樂業，但一旦中國的大量商品不進入美國市場，務必會導致物價上漲，物價上漲會導致美國內矛盾加劇，到時鹿死誰手還真不好說。
很簡單，人民幣和美元幣值對等，進口商品地攤貨了，只要7份之一的價格就到手。但是，災難同時來臨了，中國製造業大國將進入無盡的凜冬和經濟比大蕭條還厲害的冬天。因為中國製造的商品都是目前價格再x7的倍數出口了！美國很樂意也十分熱心讓人民幣升值升值再升值！
❺ 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
❻ 國際金融匯率計算
1.5025為報價方美元的買入價,1.5035為報價價美元的賣出價,客戶買入美元,你作為報價方是賣出美元,用賣出價1.5035
(平倉就是通過反向交易使總頭寸為零),你要平倉,即買入美元,這時你是客戶,向報價方買美元,當然也是用報價方的賣出價,你選擇賣出價報得最低的即可,四家銀行中選擇C,匯價為1.5030
❼ 國際金融匯率計算
首先把SGD換成美元，使用美元賣出價1.8250,1000萬SGD=1000萬/1.825=547.95萬美元；
其次，把美元換成AUD，使用AUD賣出價0.8145，則547.95萬美元=547.95萬/0.8145=672.74萬澳元。
關鍵是要想清楚AUD/USD是屬於間接標價法，而USD/SGD是直接標價法。
❽ 國際金融中如何計算遠期匯率
哦，這個三月遠期使用即期減去後面的數字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其實基本的原則專很簡單，就是遠期由屬於不確定性，，
買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。
所以3個月遠期：85-70 。。那麼相應減去就可以了。因為前面數字大，後面小，這樣才能擴大之間距離。
如果這組數字是前小後大，那麼就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以換過來5000/1。5725。。。。。。
這個報價很早了，至少三四年前，，現在都過2。0了。。
❾ 國際金融里 本幣和外幣 的換算問題
第一題是單位美元兌換瑞士法郎的雙向報價， $1=SF 1.8170/80的報價中，報價既報出美元的買入價（1.8170），即報價方（一般為銀行或經紀人）買入1美元支付SF 1.8170。1.8180是報價方賣出美元支付的瑞士法郎數。
第二題是單位美元（100美元）兌換人民幣的單向標價。一般中間價以這種形式表示。
第三題為遠期外匯交易的報價。
3個月遠期匯率為：歐元1=美元（1.3820-0.0070)/(1.3850-0.0020)=1.3750/1.3830
6個月遠期匯率為：歐元1=美元（1.3820-0.0120)/(1.3850-0.0050)=1.3700/1.3800
即期到6個月擇期：歐元1=美元1.3700/1.3850
即期到3個月擇期：歐元1=美元1.3750/1.3850
3個月到6個月擇期：歐元1=美元1.3700/1.3830
①買入美元，擇期從即期到6個月，匯率為1.3700，這里歐元為基準幣，客戶買美元，即報價方買歐元，即客戶買入1.3700美元支付1歐元
②買入美元，擇期從3個月到6個月，匯率為1.3700
③賣出美元，擇期從即期到3個月，匯率1.3830
④賣出美元，擇期從3個月到6個月，匯率匯率1.3830