㈠ 誰有上海財經大學歷年考研金融學基礎的真題及解析，最好有10到12年的，模擬題最好也有。
金質考研網有
㈡ 金融學（銀行與國際金融)和金融學（公司金融)是不是一個專業
在國內一般認為是一個專業，但是這兩個是不同的研究方向。
金融學（銀行與國際金融）：
培養目標：本專業主要為銀行和證券投資等金融經濟領域，培養符合國際規范化要求的金融管理人才，以適應我國金融市場的國際化發展。培養掌握現代金融學基本理論和金融管理技術與方法，熟練掌握國際金融領域的專業知識和政策法規，熟悉國內外金融機構的經營管理及貿易結算業務，具有較高英語水平及計算機操作能力的，能在銀行業、證券業、信託業、保險業、基金業、上市公司及其他經濟管理部門和單位從事金融、理財及其他經濟管理工作的「應用型、復合型、外向型」高素質專門人才。
主要專業課：貨幣金融學、金融市場學、證券投資學、國際金融與管理、商業銀行經營與管理、銀行信貸管理學、證券投資學、保險理論與營銷、匯率理論與外匯交易、國際結算、期貨投資分析、信用管理、個人理財、金融模擬與實驗等。
就業方向：在各商業銀行、保險公司、證券公司、信託和租賃公司、期貨經紀公司、基金管理公司、金融管理部門及上市公司從事金融、理財及其他經濟管理工作。
公司金融學（Corporate finance），又稱公司財務管理，公司理財等。它是金融學的分支學科，用於考察公司如何有效地利用各種融資渠道，獲得最低成本的資金來源，並形成合適的資本結構（capital structure）；還包括企業投資、利潤分配、運營資金管理及財務分析等方面。它會涉及到現代公司制度中的一些諸如委託-代理結構的金融安排等深層次的問題。一般來說，公司金融學會利用各種分析工具來管理公司的財務，例如使用貼現法(DCF)來為投資計劃總值作出評估，使用決策樹分析來了解投資及營運的彈性。
公司金融學主要研究企業的融資、投資、收益分配以及與之相關的問題。對於英文CorporateFinance中國有不同的譯法，或譯為「公司財務」，或譯為「公司理財」，或譯為「公司金融」。顯然，就中文的字面來看，「財務」、「理財」和「金融」這些概念是有顯著區別的。一般而言，企業的「財務」或「理財」是以現金收支為主的企業資金收支活動的總稱，是建立在企業的會計信息基礎上加以管理的。而公司金融所研究的內容要比此龐大得多。一是它不再局限於企業內部，因為現代公司的生存和發展都離不開金融系統，所以，必須注重研究企業與金融系統之間的關系，以綜合運用各種形式的金融工具與方法，進行風險管理和價值創造。這是現代公司金融學的一個突出特點。二是就企業內部而言，公司金融所研究的內容也比「財務」或「理財」要廣，它還涉及與公司融資、投資以及收益分配有關的公司治理結構方面的非財務性內容。
㈢ 國際金融學是銀行招聘考試重點，親，能給我發一套金融學模擬試卷嗎在此感激不盡！
您好，中公教育為您服務。
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第一套：
一、填空題
1.在金本位制下，匯率的波動總是以(鑄幣平價)為中心，以(黃金輸入點)為下限，以(黃金輸出點 )為上限波動的。
2.為了統一估價進口與出口，《國際收支手冊》第五版作出了新的規定，進出口均採用(離岸)價格來計算金額，保險費和運輸費另列入(勞務費用 )。
3.外匯風險有三種類型(匯率風險 )(會計風險)(經濟風險)。
4.外匯期權按權利的內容可分為(看漲期權)和(看跌期權)。
5.一國國際儲備由(外匯儲備 )( 黃金儲備)(在IMF的儲備頭寸)(SDRs)四部分組成。
6.武士債券是指( 投資者在日本債券市場上發行的以日元為面額的債券)。
7.從1996年12月1日起，人民幣實現(經常項目下可自由兌換)。
8.1960年美國經濟學家(特里芬)提出一國國際儲備的合理數量，約為該國年進口額的20%~50%。
9.國際上公認當一國的償債率超過(20% )時就可能發生償債危機：如果一國負債率超過(100%)時則說明該國債務負擔過重。
二、比較以下幾組概念
1.國際收支與國際借貸
國際收支:一國居民在一定時期內與外國居民之間的經濟交易的系統記錄.
國際借貸:一定時點上一國居民對外資產和對外負債的匯總.
2.國際儲備與國際清償力
國際儲備:一國政府所持有的，被用於彌補國際收支赤字,維持本國貨幣匯率的國際間可以接受的一切資產.
國際清償力:一個國家為本國國際收支赤字融通資金的能力.
3.遠期交易與掉期交易
遠期交易:外匯買賣成交後，當時(第二個營業日內)不交割，而是根據合同的規定，在約定的日期按約定的匯率辦理交割的外匯交易。
掉期交易:指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結合起來進行的交易。
4.自主性交易與補償性交易
自主性交易:個人和企業為某種自主性目的(比如追逐利潤、追求市場、旅遊、匯款贍養親友等)而從事的交易。
補償性交易:為彌補國際收支不平衡而發生的交易。
5.歐式期權與美式期權
歐式期權:期權買方於到期日之前，不得要求期權賣方履行合約，僅能於到期日的截止時間，要求期權賣方履行合約。
美式期權:自選擇權合約成立之日算起，至到期日的截止時間之前，買方可以在此期間內的任一時點，隨時要求賣方依合約的內容，買入或賣出約定數量的某種貨幣。
三、計算題
1.已知外匯市場的行情為：US$=DM1.4510/20
US$=HK$7.7860/80
求1德國馬克對港幣的匯率。
解：DM1=HK$7.7860÷1.4520/7.7880÷1.4510
DM1=HK$5.3623/73
2.設外匯市場即期匯率的行情如下：
香港US$1=HK$7.7820/30
紐約US$1=HK$7.7832/40
問套匯者應如何進行兩角套匯?
解：套匯者：HK$—香港→US$—紐約→HK$
所以做1美元的套匯業務可賺取(7.7832-7.7830)=0.0002港幣。
3.某日外匯市場行情為：
Spot US$1=DM1.5230/50
3個月 50/10
6個月 90/70
客戶根據業務需要：
(1)要求買馬克，擇期從即期到6個月;
(2)要求賣馬克，擇期從3個月到6個月;
問在以上兩種情況下，銀行報出的匯率各是多少?
解：(1)擇期從即期到6個月，客戶軌跡收支買入馬克，即報價銀行賣出美元，且美元為貼水貨幣，所以匯率：US$1=DM1.5250
(2)擇期從3個月到6個月,客戶賣出馬克，即報價銀行買入美元，且美元為貼水貨幣，所以匯率：US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140
第二套
一、填空題
1.在金本位制度下，兩國貨幣的含金量之比被稱為(鑄幣平價 )，匯率的波動以該比值為中心，波動幅度受(黃金輸送點 )的上下限制約。
2.倫敦市場￡1=FF8.4390/50，某客戶要賣出FF，匯率為(￡1=FF84450)。
3.購買力平價理論由瑞典經濟學家(卡塞爾)提出，購買力平價的兩種形式為(絕對購買力平價)和(相對購買力平價)。
4.從1994年1月1日起，人民幣匯率實行(有管理的浮動匯率制)。
5.外匯交易的兩種基本形式是(即期交易 )和(遠期交易)。
6.1991年12月，歐共體12國首腦在荷蘭通過了《政治聯盟條約》和《經濟與貨幣聯盟條約》，統稱為( 馬斯赫里赫特)條約。
7.按發生的動機不同，國際收支平衡表中所記錄的交易分為(自主性交易 )和(補償性交易)。
8.在沒有特別指明的情況下，人們講國際收支盈餘或赤字，通常是指(綜合項目 )的盈餘或赤字。
9.國際儲備的結構管理，必須遵循(安全性)、(流動性)和(盈利性)原則。
10.揚基債券是指(投資者在美國債券市場上發行的以美元為面額的債券)。
11.國際收支平衡表的記賬原理是(有借必有貸,借貸必相等).
12.買入匯率與賣出匯率之間的差額被稱為(銀行買賣外匯的收益 )。
二、比較以下幾組概念
1.歐洲債券與外國債券
歐洲債券:指在某貨幣發行國以外，以該國貨幣為面值發行的債券。
外國債券:指籌資者在國外發行的，以當地貨幣為面值的債券。
2.外匯期貨與外匯期權
外匯期貨:是買賣雙方在期貨交易所內以公開叫價方式成交時，承諾在未來某一特定日期，以約定匯率交割某種特定標准數量的貨幣的交易方式。
外匯期權：是指其權合約賣方在有效期內能按約定匯率買入或賣出一定數量外匯的不包括相應義務在內的單純權利。
3.現匯交易與期匯交易
現匯交易:是指買賣雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式。
期匯交易：是指外匯買賣成交後，當時(第二個營業日內)不交割，而是根據合同的規定，在約定的匯率辦理交割的外匯交易。
4.買空與賣空
買空：當預測某種貨幣的匯率將上漲時，即在遠期市場買進該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場賣出該種貨幣。
賣空：當預測某種貨幣的匯率將下跌時，即在遠期市場賣出該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場買進該種貨幣。
5.擇購期權與擇售期權
擇購期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率從期權和約賣方處購進特定數量的貨幣。
擇售期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率賣給期權賣方特定數量的貨幣。
三、計算題
1.設$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10，
問：1馬克對法郎的匯率是多少?
解：DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390
DM1=FF3.9226/87
2.設$1=SF1.3252/72，3個月遠期差價為100/80，
問：美元是升水還是貼水?升(貼)水年率是多少?
解：1)美元貼水
2)美元貼水年率=[(1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100%
=-2.74%
3.設同一時刻，紐約：$1=DM1.9100/10，
法蘭克福：￡1=DM3.7790/00，
倫敦：￡1=￥2.0040/50，
問：1)三地套匯是否有利可圖?
2)若以100萬美元套匯，試計算凈獲利。
解：1)1.9105×(1/3.7795)×2.0045=1.01325≠1所以可獲利。
2)獲利=100萬美元[1.9100×(1/3.78)×2.0040-100萬美元
=1.26萬美元
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
㈣ 金融工程專業的沙盤模擬實訓是怎麼做的
本專業和金融學專業都差不多。學生主要學習經濟學、金融學、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎知識，接受理財、投融資、以及風險管理方法與技能的基本訓練，具有設計、開發綜合運用各種金融工具創造性解決金融實務問題的基本能力，開展金融風險管理、公司理財、投資戰略策劃以及金融產品定價研究，能在跨國公司和金融機構從事金融財務管理、金融分析和策劃的高素質復合型現代金融人才。金融工程專業主要是用計算機來實現數學模型，從而解決金融相關的問題。所以，金融工程不同於MBA和MSP，它主要是培養金融界的技術工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括pricing、modelvalidation、research、developandriskmanagement，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業高很多。以QuantDeveloper為例，雖然實際工作和其他行業的程序員沒有本質區別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。就現在來說，金融工程在中國的就業主要在以下幾個領域：基金公司：基金公司現在非常需要能做基金績效評估、風險控制、資產配置的人才。證券公司：證券公司現在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產品設計等尋求生存的機會。銀行：最傳統的銀行也在起著微妙的變化。現在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由於銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產品的設計主力。就業方向主要到跨國公司、金融機構和高等院校從事金融、財務管理以及教學、科研工作等。
㈤ 本人外匯新手最近在東航金融開了模擬賬戶，想知道過夜利息是什麼意思
有隔夜利息！！！隔夜利息的具體演算法各平台是不一樣的，但萬變不離其中。一般來說在標准盤中主要就是看你所持有的貨幣對中你所購買的貨幣利息的高低。如在歐元/美元這個貨幣對當中你做多美圓兌歐元，因為美圓比歐元利息高所以銀行給你利息，反之你給銀行利息。在迷你盤當中不論你做多哪個貨幣，你都要付（固定為每天-0.8美元）隔夜利息。隔夜利息核計時間為美國東部時間下午5:00，所有倉位持有超過下午5:00，系統將自動計算該部位的利息，並即時計入帳戶中。如不想付隔夜利息，交易的買賣請在同一交易日進行。
過夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣過夜利息也有所不同。根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後交割。過夜利息是按照交割日計算。
周一：1天過夜利息。 周一持倉到周二，交割日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天過夜利息。 周二持倉到周三，交割日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天過夜利息。 周三持倉到周四交割日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天過夜利息。 周四持倉到周五，交割日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五 ：1天過夜利息。 周五持倉到下周一，交割日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。
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