金融學r是

⑴ 金融專業，學matlab和R哪個好

都可以學學，不沖突，但是R要更側重點，金融方面做研究的都是用的R

⑵ 金融學里 把基礎貨幣表示 b=c+r，不少資料里 把c定義為公眾手中持有的現金，把r定義為銀行存

不能這樣分……可交易存款是M1里的，中國主要為活期；定期的話主要被定為M2。銀行的庫存現金有可能是准備金里的，也可能是其他來源的

⑶ Python與R語言相比哪個更適合金融開發

你好，學習Python編程語言，抄是大家走入編程世界的最理想選擇。Python比其它編程語言更適合人工智慧這個領域，無論是學習任何一門語言，基礎知識，就是基礎功非常的重要，找一個有豐富編程經驗的老師或者師兄帶著你會少走很多彎路， 你的進步速度也會快很多，無論我們學習的目的是什麼，不得不說Python真的是一門值得你付出時間去學習的優秀編程語言。在選擇培訓時一定要多方面對比教學，師資，項目，就業等，慎重選擇。

⑷ 學習R 語言對金融分析人士有何意義

對於金融人士來講，R也許能被我片面地概括幾個領域時間序列模擬預測最優化回制圖。
其實最答終還是要歸總到貝葉斯最優化和simulation的問題。這些R的工具涵蓋的金融方面有資產組合量化風險資產定價交易模擬制圖報告等。其實建議平時可以看看炎黃財經等行業資訊，再結合R語言，幾乎可以滿足所有機構投資人與個體投資人的需求。

⑸ 金融學的升貼水年率怎麼算

在直接標價下：

遠期匯率=即期匯率+升水數（－貼水數）

在間接標價下：

遠期匯率=即期匯率－升水數（+貼水數）升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

當股指期貨價格高於現貨指數價格時，股指期貨處於升水，基差為正；

反之，股指期貨處於貼水，基差為負。因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。

(5)金融學r是擴展閱讀:

升貼水的變化因素:

以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，d表示持有現貨資產而取得的年收益率，t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：

F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365= S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]。

期指升貼水=期指價格-現貨價格=(期指市場價格-期指理論價格)+(期指理論價格-現貨價格)。

其中，前一部分源於投資者對股指期貨價格的高估或低估，可以稱為價值基差，主要由市場行為、市場情緒所致；

後一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本(不考慮交易成本等)，主要影響因素有融資成本、期內分紅、距離到期的時間。

在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在，價值基差絕對值越小，波動率越小，代表市場有效性越高。

故總體而言，正是股市分紅、融資成本、距離到期日的時間、市場情緒等四大原因引起了期指升貼水的變化。

⑹ 金融專業，學matlab和R哪個好

matlab和R各有各復的長處和優點，R比較適制合於進行統計、計量和數據的處理，matlab比較適合於矩陣的計算和處理，如果說需要金融方面的數據處理的話，二者皆可。
我也是金融方面的學者，我個人推薦現在比較流行的Python語言，這個現階段發展更適合於金融數據的處理，而且可以和各大金融資料庫有埠相連，數據獲取比較方便，而且還有專門的金融數據處理的程序包。python語言對於有編程基礎的人來說上手很快。
希望我的回答對你有所幫助。

⑺ 金融學課本上有個公式B=R+C,R表示法定存款准備金以及超額存款准備金，C表示流通與銀行體系以外的通貨。B表

這個基礎貨幣不是商業銀行留下來的
基礎貨幣指的是M2，也就是除銀行外社會所持有的所有現金和活期存款

⑻ 貨幣金融學裡面，Delta(D)=Delta(R)/r是什麼意思呢

，三角洲（天）=三角洲（轉）/轉的意思

⑼ 經濟學里的那些字母都代表什麼意思

經濟學里有很多字母都代表了不同的意義，列舉如下：

• P：價格 Q：數量 D：需求 S：供給 E：均衡（或期望） e：彈性

• es：供給的價格彈性 exy:需求的交叉價格彈性 U：效用 TU：總效用

• MRTS:邊際技術替代率 C：成本 STC：短期總成本 TFC：總不變成本

• AC：平均總成本 MC：邊際成本 LTC：長期總成本

• LMC：長期邊際成本 SMC：短期邊際成本 TR：總收益 AR：平均收益

• PS：生產者剩餘 MP：邊際產品 VMP：邊際產品價值

• MRP：邊際收益產品 MFC：邊際要素成本 r：利率