1. 國際金融判斷題，求助！！
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2. 國際金融案例分析題
外匯管制可以追溯到1998年亞洲金融危機時，當時馬國政府為了防止國外貨幣炒家阻擊馬幣而進一步限制馬幣在馬國以外的流通性。
1997亞洲金融風暴時開始管制外匯。2005年開始放鬆管制。
一、外匯管制主要有三種方式:
1、數量性外匯管制2、成本性外匯管制3、混合性外匯管制
二、定義：
外匯管制是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。
三、利弊：
實施外匯管制的有利方面在於，政府能通過一定的管制措施來實現該國國際收支平衡、匯率穩定、獎出限入和穩定國內物價等政策目標。其弊端在於，市場機制的作用不能充分發揮，由於人為地規定匯率或設置其他障礙，不僅造成國內價格扭曲和資源配置的低效率，而且妨礙國際經濟的正常往來。一般情況是，發展中國家為振興民族經濟，多主張採取外匯管制，而發達國家則更趨向於完全取消外匯管制。
網上摘抄的，你看著寫
3. 國際金融外匯風險管理分析題
根據上述案例：
如果用遠期交易保值的方法:
因為已知美元6個月遠期貼水650點,而現在匯率是usd1=sf1.3240,也就是說
在6個月後的匯率將是:usd1=sf1.257
並以這個價格與銀行成交
這個時候得到的500萬美元就只能換到628.5萬sf
(貼水用減法)
如果用bis的規避外匯風險方法：
第一步：瑞士公司向市場以10%的年利率借500萬美元6個月，則在6個月到期後，瑞士公司需要還本付息共：$500萬*（1+10%*（6/12））=$525萬
第二步:spot
rate
transaction
拋售525萬美元,根據市場即期匯率usd1=sf1.3240
得到662萬的sf
第三步:investment
做穩健投資
將662萬存入瑞士國內的銀行6個月
6個月後可以得到收入:
662萬sf*（1+9.5%*（6/12））=693.45萬sf
第四步:
這樣的結果說明
花費$525萬得到收入693.45萬sf
換算下得到:usd1=sf1.32086
從上面的計算可以知道:
用第一種的做法美元貶值得更加厲害,使得拿到的美元換成本國貨幣sf來的更少
而用第二種方法,可以使得風險大部分規避
雖然有所下降
但是還是虧損不多的
所以比較之下,還是bis方法來的好.
以上分析希望能夠幫到你:)
4. 這道國際金融實務案例分析題怎麼做，需要詳細過程
期權是對遠期金融合約執行的權力，你提到的是歐式期權，這是只有在到期日當天才能行使的權力。如果你有興趣學習的話可以看一下另外兩種主要的期權：美式期權和百慕大期權。
1）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.42 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=704,225.35USD
差不多70萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎
2）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.35 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=740,740.74USD
差不多74萬7千多美元就可以支付100萬瑞士法郎
3）在9月23日，如果選擇手中執行該外匯期權，就可以以合同匯率：USD1=CHF1.4 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.4=714,285.71USD
差不多71萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎，再加上期權費用USD18,000.00實際費用為732,285.71
差不多73萬2千多美元
因此，在第（1）種情況下，選擇執行外匯期權是虧的；而在第（2）種情況下選擇執行外匯期權可以節省約1萬5千美元（74萬7千減去73萬2千）
成本為 美元
1）704,225.35+18,000.00= 722,225.35
2）714,285.71+18,000.00= 732,285.71
5. 問兩道國際金融學的題目，求分析
第一題，本幣匯率高估是指本幣的表面購買力高於其實際購買力回：比如假設本幣為人民幣，美答元兌人民幣匯率應該是1:5比較正常，可由於種種因素實際情況是1:1（美國一直這么認為），持有外幣者預期匯率會向1:5回歸，待價而沽甚至增持，外幣共計減少。持有人民幣者為了進口或者保值增值（同樣的預期）等需要將人民幣兌換成外幣（如美元），外匯需求增加。逆差很好解釋。
第二題，以美元和人民幣為例，我國順差將使我國持有的美元增加，由於任何一國的貨幣管制當局都不會允許大量外匯在本國流動，因此流入的美元需在國際外匯市場兌換成人民幣（主要途徑）。同時美國由於自己貨幣（美元）的流出，其當局為了維持本國市場的平衡，需要兌回美元，同時外匯市場賣出美元的我國需要人民幣，美國只有用人民幣支付，美國對人民幣需求增加。人民幣整需求的增加並呈供小於求狀況，匯率上升。
有疑問再討論。
6. 國際金融，綜合分析題。
難道咱們是同一抄個老師？
①當市場匯率低於1.64時，則該進口商情願不履行合約，因為如果履約，購買10萬英鎊需要16萬美元，再加上先期支付的0.4萬美元的期權費，共計16.4萬美元，比在外匯市場上購買英鎊現匯的成本高。
②當市場匯率等於1.64時，則該進口商履約和不履約都一樣，按期權合約購買10萬英鎊，在現匯市場購買10萬英鎊的成本都是16.4萬美元。
③當市場匯率高於1.64時，則該進口商應該履行合約，因為履約成本只有16.4萬美元，比在外匯市場上購買英鎊現匯的成本低。
所以，當該進口商購買了8張英鎊的期權合約後，他3個月後兌換10萬英鎊的總成本，肯定不超過16.4萬美元，這就達到了防範外匯風險的目的。
出口商利用外匯期權交易合同防範外匯風險的原理與進口商相同。
7. 國際金融外匯風險分析題
根據上述案例：
如果用遠期交易保值的方法:
因為已知美元6個月遠期貼水650點,而現在匯率是USD1=SF1.3240,也就是說 在6個月後的匯率將是:USD1=SF1.257 並以這個價格與銀行成交 這個時候得到的500萬美元就只能換到628.5萬SF (貼水用減法)
如果用BIS的規避外匯風險方法：
第一步：瑞士公司向市場以10%的年利率借500萬美元6個月，則在6個月到期後，瑞士公司需要還本付息共：$500萬*（1+10%*（6/12））=$525萬
第二步:spot rate transaction 拋售525萬美元,根據市場即期匯率USD1=SF1.3240 得到662萬的SF
第三步:investment 做穩健投資 將662萬存入瑞士國內的銀行6個月 6個月後可以得到收入:
662萬SF*（1+9.5%*（6/12））=693.45萬SF
第四步: 這樣的結果說明 花費$525萬得到收入693.45萬SF 換算下得到:USD1=SF1.32086
從上面的計算可以知道: 用第一種的做法美元貶值得更加厲害,使得拿到的美元換成本國貨幣SF來的更少
而用第二種方法,可以使得風險大部分規避 雖然有所下降 但是還是虧損不多的
所以比較之下,還是BIS方法來的好.
以上分析希望能夠幫到你:)