钢材贸易公司安全管理制度

① 我是一个新公司，要设计一个财务规章制度，是商贸公司，主要搞钢铁，铜之类建材的 规章制度应该怎么设 不

我们公司的财务制度，具体事项根据自己公司的情况做删改增加。
财务报销制度及报销流程（实际再修改）

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第九条 差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准:

职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 市内交通费用

一般员工 火车硬卧

部门负责人 火车硬卧

总经理助理 飞机

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返还时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程:

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票： 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第十条 电话费报销制度及流程
(一) 费用标准
1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批：按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

（二）报销流程
1．购置申请：公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、及其他报销制度及流程

（一）费用标准
1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程：（1）每月按照上月月初到月底的考勤核对，按规定扣除请假工资剩余的在每月15日发放。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以现金或支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务报销：公司财务部每周一至周五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则
第二十条 本制度解释权归公司财务部。
第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过签字后生效

② 急！我公司是钢铁贸易公司，老板让我为业务员制定一套薪酬、管理大包制度，可我不知道该怎么做。

每个公司特点不一样，你要问清楚老板的意图，主要是保底工资，提成，费用待摊，报销制度等。

③ 钢材市场管理制度范本

第一条 为贯彻执行国务院《关于加强钢材管理的决定》、《关于加强有色金属管理的决定》和我省、市有关规定，结合我市实际情况，特制定本实施办法。
第二条 厦门市钢材市场经；国务院钢材市场领导小组批准建立，在市生产资料贸易中心（厦禾路819号）设置交易厅，是国家控制下的有领导、有组织的对外计划外钢材（包括生铁、有色金属等，下同）实行集中公开交易的场所。
第三条 钢材市场由市物资部门主办，市计委、工商、物价、税务、审计、银行、财政等部门依法参与监督管理。
第四条 下列钢材必须通过市场销售：
1、县以上钢材生产企业自销的钢材（由国家和市物资部门组织的产需衔接和统筹资源的除外）；
2、进口的钢材（不包括经贸部门以进养出的和省市纳入导向安排的减免税进口的钢材）；
3、国家和地方投放市场的钢材；
4、用废钢材加工串换的钢材；
5、使用单位库存多余，因品种规格不对路，各级主管部门供销机构销售的确属本系统多余的钢材；
6、合法经营单位从市外组织调入的钢材；
7、非生产经营或非使用单位，经市计委审查批准，市工商局核发一次性经营临时执照的钢材。
第五条 下列钢材销售可以不通过钢材市场：
1、县及县以下钢铁企业用自产钢生产的钢材；
2、各级物资企业及其供应网点直接供应用户和按物资管理部门指定方向销售的钢材；
3、各部门供销机构及其网点供应本部门直属直供企业的钢材；
4、受物资部门委托的县以下乡镇企业供销公司和县以下供销社，按核准的经营范围销售的钢材。
第六条 入场经营资格的审查
1、进场交易者必须是经过审批，具有钢材经营资格的经营企业，生产钢材的企业和使用钢材的单位。
2、按第四条规定出售钢材的销方，原则上必须进场设点、凭工商行政管理机关核发的“企业法人营业执照”（或副本）及有关证件，向市场管理办公室申办入场登记手续后，方可亮牌出售。
3、出售第四条规定所列第4至第5项内容的钢材，销方必须在销售前向钢材市场管理办公室领取《钢材调剂、串换、经营审批表》，经销方主管部门签署意见并报钢材市场管理办公室审查批准后，方可入场销售。
第七条 进场钢材的交易原则和交易方式
1、进场交易活动应在国家产业政策倾斜供应原则的指导下进行交易，优先满足本市生产维修、出口创汇、优质名牌、市场热销产品和重点的基建、技术引进等项目的需要。
2、交易方式可采取现货或期货交易；也可采取产需直接成交；也可委托相应经营范围的物资经营企业或委托市场代购、代销、代储、代运、代调剂、代结算。
3、场内交易必须做到资源、价格、交易、结算“四公开”，不允许现金交易。
第八条 进场钢材的流向（销售对象）
1、钢铁生产企业按规定自销的资源，可销售给合法经营企业和使用单位、生产企业。
2、物资经营企业，可直接销售给使用单位，也可销售给不同地区、不同层次的物资经营企业。
3、企业主管部门的供销机构和使用单位其库存多余或品种不对路的资源，可直接交给使用单位和有直属、直供任务的物资供应机构，也可交物资经营企业收购或代销。
4、非生产、经营或非使用钢材单位，经批准一次性经营的钢材资源，只能销售给批准的对象。
5、物资协作联营企业组织的开发资源，原则上应销售给使用单位。
第九条 市场交易活动的监督管理
1、投放市场的钢材一律实行明码标价，成交价原则上供需双方协商议定；国家或省有规定统一最高限价的，按规定执行。
2、投入市场的钢材必须持有生产企业开具的产品合格证或质保书（进口钢材则要有商检证书）；没有产品合格证或质保书的产品或具有使用价值的次品由销售单位出具质量说明书。
3、按国家规定必须进入钢材市场销售的钢材，原则上应通过银行结算，不得现金交易，并一律使用经物资部门加盖“厦门市钢材市场专用章”的统一发票专本。
4、市场钢材资源量大、交易频繁的销售单位，必须在销售前及时向市场管理办公室按月申报预期销售的品种、规格、数量、价格、生产厂名、地址等，经市场管理办公室及主管税务机关审查后发放相适应的统一发票专本。销售单位销售后定期以月报形式向市场管理办公室报送实际销
售情况。
市场内的其他销售单位销售钢材，统一由钢材市场服务机构代开发票。
5、凡在钢材市场上现货交易的钢材，销售单位（包括市场服务机构）开具的发票必须经市工商行政管理局驻市场管理机构核检验讫，加盖“厦门市工商行政管理局钢材交易验证专用章”后方能生效。否则，银行不予办理结算手续，运输部门不得为其运输。
经市工商行政管理局驻市场管理机构验证盖章的销售发票是企业销售钢材合法交易有凭据，除有其他特殊情况外，有关行政执法机关不再重复检查。
6、凡在钢材市场上期货交易的钢材，销售单位必须使用市工商行政管理局统一监制的经济合同文本，并及时会同购方向市工商行政管理局驻场管理机构申办鉴证手续。
7、经市钢材市场管理办公室批准的经营单位，也可不进场设点销售，但要服从市场管理办公室的统一管理，使用钢材市场统一发票，其单笔钢材交易量在10万元以上必须依照本办法有关规定到钢材市场向市工商行政管理局驻市场管理机构申办验证盖章；每月定期以月报形式向市场
管理办公室报送实际销售情况并交验当月统一发票存根。
8、市内有关单位（部门）组织钢材展销会、调剂会；应由主办单位事先向市钢材市场管理办公室申报，由市场管理办公室派员到会依法监督并办理验证盖章。
9、纳入市场统一管理成交的钢材，销售单位必须照章纳税。除国家和地方投放市场的钢材外，按照“取之于市场，用之于市场”的原则，市场管理办公室可按成交额1．5—2％的标准向销售单位收取管理服务费，主要用于支付服务和办公办案费用等支出。
10、经市计委审批的计划内外钢材相互串换销售或计划内转计划外销售的价差收入，不得进入企业利润，必须单独立帐，专项使用，使用单位的价差收入，用于购回同类适用品种的价差补贴。
第十条 下列交易行为为非法交易
1、无照经营；
2、超越核定的经营范围；
3、不使用统一发票或不开发票的现金交易；
4、擅自将计划内钢材转为计划外销售；
5、在钢材交易中以次充好，以少充多，以假充真；
6、为钢材投机倒把活动提供货源、支票、现金、银行帐户及其他方便条件的，或为其代出证明、发票、代订合同的；
7、就地倒卖钢材，或以协作、串换为名倒卖牟利；
8、加价倒卖订货合同或提货凭证，利用经济合同骗买骗卖的；
9、在交易活动中偷漏税费；
10、违反国家和省最高限价或巧立明目乱加价收费的；
11、不按规定进入指定场所公开交易，逃避监督管理的。
第十一条 法律责任
1、构成前条第1、2、3、4、5、6、7、8项违法违章行为的，由工商行政管理机关依照国家有关规定处理。
2、构成前条第3、6、9项违法违章行为的，由税务局、海关依照规定查处。
3、构成前条第10项违法违章行为的，由物价管理机关查处。
4、构成前条第11项违法违章行为的，由市场管理办公室转请有关职能机关依有关规定处理。
第十二条 本办法在实施过程中需进一步明确的具体管理措施，由市场管理办公室直接或牵头组织有关部门制定，并报市政府备案。
第十三条 本办法解释权属厦门市钢材市场管理办公室。
第十四条 本办法自公布之日起实施。

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④ 印度尼西亚的主要港口有哪些

印度尼西亚的主要港口有：井里汉，丹戎不碌，泗水（苏腊巴亚），三宝垄，沙璜，巨港回，巴东，答万鸦老，望加锡，日惹，雅加达，井里汶，勿拉湾 。

(4)钢材贸易公司安全管理制度扩展阅读：

勿拉湾：

位于印尼西北部苏门答腊（SUMATERA）岛东北沿海的纽纳恩（NUNANG）河口，濒临马六甲（MALACCA）海峡西北侧，是苏门答腊的主要港口之一。

⑤ 求专业人士帮助：一个小型物资有限公司（主要从事钢材贸易）的行政管理制度应该包括哪些制度谢谢谢谢

好的管理制度首先是依法管理，但是企业自己又不能因为依法管理而把自己给管死了。其版实劳动法给了企权业很多的可操作空间，不过是企业由于种种原因而不会利用罢了，现在就有这样为企业着想的规章制度，google上查下“劳杰士劳动合同书介绍” 就能找到，这是专家们专为企业管理的便利和效能提高80%而设计的，几乎不用你修改，拿来就能用。

⑥ 求钢材贸易工作流程和管理制度

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第一篇办公总务管理制度
第一章会议管理制度
第二章文书管理制度
第三章档案管理制度
第四章出差管理制度
第五章车辆管理制度
第六章出入厂管理制度
第七章提案管理制度
第八章宿舍食堂管理制度
第九章办公室管理制度
第十章安全保卫制度
第二篇财务管理制度
第一章经营计划与资金管理制度
第二章利润中心管理制度
第三章财务控制与稽核审计制度
第四章财产管理制度
第五章成功企业财务管理制度
第六章财务部门负责人工作制度
第三篇会计管理制度
第一章会计管理制度基础
第二章会计制度典范
第三章账款管理制度
第四章会计档案管理制度
第五章审计工作制度
第六章企业统计管理制度
第七章其他各类会计业务管理制度
第四篇人事管理制度
第一章人事管理的程序与规则制度
第二章各类企业人事管理典范
第三章人事领导的工作技巧
第四章成功企业薪管理制度
第五章成功企业奖金管理制度
第五篇经营企业管理制度
第一章企业经意目标方针管理制度
第二章经营计划管理工作制度
第三章经营计划的制定
第四章企业经营计划范例
第五章企业经营方针管理制度
第六章 企业基本经营方针范例
第七章企划管理部门工作责任制度
第六篇组织机构管理制度
第一章组织管理
第二章企业组织设计原则
第三章现代企业权责划分制度
第七篇员工培训制度
第一章员工培训制度
第二章员工教育训练办法
第三章员工在职训练管理有关书表
第四章公司职员礼仪守册
第五章成功企业营销人员培训手册典范
第六章企业营销人员培训教材
第八篇生产管理制度
第一章生产部门组织与工作职责
第二章生产作业管理有关书
第三章生产技术管理制度
第四章生产管理制度
第五章新产品开发管理制度
第六章生产外协管理制度
第七章企业设备管理制度
第八章安全生产管理制度
第九篇质量管理制度
第一章质量管理组织与工作职责
第二章质量管理作业及相关制度
第三章质量标准规定
第十篇采购管理制度
第一章物料与采购管理制度基础
第二章采购管理制度
第三章企业采购管理
第十一篇员工福利管理制度
第一章员工福利组织规章与办法
第二章员工健康安全福利制度
第三章员工婚丧住房福利制度
第四章员工退职、储蓄福利制度
第五章员工子女教育及其他福利制度
第十二篇员工勤务管理制度
第一章员工聘用制度
第二章员工管理制度
第三章考勤管理制度
第四章主管人员宣誓办法
第五章职员退休管理
第十三篇销售管理制度
第一章销售管理制度典范
第二章销售计划管理制度
第三章销售组织管理制
第四章情报管理
第五章营业管理方法
第六章售后服务管理制
第七章应收账款管理制度
第八章营销事务管理制
第九章营销人员工作准则
第十章行销评估
第十四篇代理.连锁业务管理制度
第一章直销管理制度
第二章传销管理制度典范
第三章连锁店管理制度
第四章特约、代理店管理制度
第十五篇CT管理制度
第一章CI计划的导入程序
第二章CI的测定方法
第三章CI的设计与开发
第四章CI制度规范化管理
第五章CI设计手册
第十六篇信息管理制度
第一章管理信息制度概述
第二章管理人员、计算机和信息制度
第三章信息管理的基石 ——信息服
第四章信息服务的组织结构
第五章信息服务策略
第六章数据管理
第七章计算机程序设计
第八章数据通信
第九章信息制度开发
第十章生产阶段
第十一章办公室自动化
第十二章信息服务规划综述
第十三章信息服务规划的方法和策略
第十七篇进出口管理制度
第一章进出口贸易工作说明与作业流程
第二章进出口贸易作业标准化手册
第十八篇工程管理制度
第一章工程勘察设计工作管理制度
第二章基本建设管理实施细则
第三章房地产开发公司工程管理规则
第四章营建部工程业务处理规则
第五章其他工程管理规则
第十九篇仓储管理制度
第一章库存量管理制度
第二章仓储管理制度
第二十篇广告策划制度
第一章企业广告策划方法
第二章广告计划方案编拟指南
第二十一篇现代企业咨询诊断
第一章企业管理咨询的概
第二章企业战略咨询
第三章企业市场营销咨询
第四章企业财务管理咨
第二十二篇物流管理制度
第一章供应链管理
第二章物流管理流程
第三章案例分析