贸易公司报表融资

❶ 想其它公司融资，那我公司财务报表应该怎么做，能提供一下具体的样式

财务报表样式还是和税务的一样的，就是资产负债表和利润表
如果你想你的报表看起来内美观点，那就要容看你自己发挥了...
融资最在意的几个指标一定弄的好看，比如资产负债率、流动比率、现金比率等
有问题可以追问，希望对你有帮助

❷ 财务报表中如何查看企业融资情况

一、财务报表中反映企业融资情况的主要是在资产负债表和现金流量表中，具体如下：
1、资产表涉及企业融资的科目有“短期借款”“长期借款”“长期应付款”“租赁负债”“其他应付款”“预收账款”“应付账款”“应付票据”；
（1）、“短期借款”“长期借款”“应付票据”反映企业银行等金融机构借款融资；
（2）、“长期应付款”“租赁负债”反映企业通过融资租赁方式融资情况，
（3）、“其他应付款”“预收账款”“应付账款”反映企业通过经营负债融资情况
2、现金流量表涉及企业融资的是“筹资活动产生的现金流量净额”，其中“

取得借款收到的现金”“ 发行债券收到的现金”反映企业债务融资情况，“吸收投资收到的现金”反映企业股权融资情况。

(2)贸易公司报表融资扩展阅读：
一、偿债能力分析：
1、流动比率=流动资产/流动负债*100%。指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。国际公认200%，我国150%较好。
2、速动比率=速动资产(流动资产-存货)/流动负债*100%。国际标志比率100%我国90%左右。
3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%。指标越高负债程度高，经营风险大，能以较低的资金成本进行生产经营。保守比率不高于50%，国际公认较好60%。
4、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%
二、综合偿债能力：
1、已获利息倍数=(税前利润总额+利息支出)÷利息支出
2、盈利能力：
（1）、主营业务净利率=(净利润÷主营业务收入)×100%
（2）、资产净利率 =(净利润÷平均总资产)×100%=主营业务净利率*总资产周转率
（3）、净资产收益率=(净利润÷平均净资产总额)×100%
参考资料来源：
财政部——关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知

❸ 财务报表中如何查看企业融资情况

一、财务报表中反映企业融资情况的主要是在资产负债表和现金流量表中，具体如下：

1、资产表涉及企业融资的科目有“短期借款”“长期借款”“长期应付款”“租赁负债”“其他应付款”“预收账款”“应付账款”“应付票据”；

（1）、“短期借款”“长期借款”“应付票据”反映企业银行等金融机构借款融资；

（2）、“长期应付款”“租赁负债”反映企业通过融资租赁方式融资情况，

（3）、“其他应付款”“预收账款”“应付账款”反映企业通过经营负债融资情况

2、现金流量表涉及企业融资的是“筹资活动产生的现金流量净额”，其中“ 取得借款收到的现金”“发行债券收到的现金”反映企业债务融资情况，“吸收投资收到的现金”反映企业股权融资情况。

(3)贸易公司报表融资扩展阅读：

一、偿债能力分析：

1、流动比率=流动资产/流动负债*100%。指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。国际公认200%，我国150%较好。

2、速动比率=速动资产(流动资产-存货)/流动负债*100%。国际标志比率100%我国90%左右。

3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%。指标越高负债程度高，经营风险大，能以较低的资金成本进行生产经营。保守比率不高于50%，国际公认较好60%。

4、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%

二、综合偿债能力：

1、已获利息倍数=(税前利润总额+利息支出)÷利息支出

2、盈利能力：

（1）、主营业务净利率=(净利润÷主营业务收入)×100%

（2）、资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%=主营业务净利率*总资产周转率

（3）、净资产收益率=(净利润÷平均净资产总额)×100%

参考资料来源：

财政部——关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知

❹ 给银行的融资报表怎么做

首先要来了解本公司基本情况自，经营方式，产品竞争力；其次要明确公司的资金缺口如何产生才能制定合适的融资方案；然后结合公司实际经营情况编制出较为合适的财务报表。其实这就跟销售是一样的，如何将企业介绍给银行，能让银行知道公司的实力，并能放心的将贷款发放到企业。

❺ 财务报表中如何查看企业融资情况

一、财务报表中反映企业融资情况的主要是在
资产负债表
和
现金流量表
中，具体如下：
1、资产表涉及企业融资的科目有“
短期借款
”“
长期借款
”“
长期应付款
”“租赁负债”“
其他应付款
”“
预收账款
”“
应付账款
”“
应付票据
”；
（1）、“短期借款”“长期借款”“应付票据”反映
企业银行
等
金融机构借款
融资；
（2）、“长期应付款”“租赁负债”反映企业通过
融资租赁
方式融资情况，
（3）、“其他应付款”“预收账款”“应付账款”反映企业通过经营
负债融资
情况
2、现金流量表涉及企业融资的是“
筹资活动
产生的
现金流量净额
”，其中“

取得借款收到的现金”“
发行债券
收到的现金”反映
企业债务
融资情况，“吸收投资收到的现金”反映
企业股权融资
情况。
(5)贸易公司报表融资扩展阅读：
一、
偿债能力
分析：
1、
流动比率
=
流动资产
/
流动负债
*100%。指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。
国际公认
200%，我国150%较好。
2、
速动比率
=
速动资产
(流动资产-存货)/流动负债*100%。国际标志比率100%我国90%左右。
3、
资产负债率
=
负债总额
/资产总额*100%。指标越高负债程度高，
经营风险
大，能以较低的
资金成本
进行生产经营。保守比率不高于50%，国际公认较好60%。
4、
长期资产适合率
=(
所有者权益
+
长期负债
)/(固定资产+
长期投资
)*100%
二、综合偿债能力：
1、
已获利息倍数
=(
税前利润
总额+
利息支出
)÷利息支出
2、盈利能力：
（1）、
主营业务净利率
=(净利润÷
主营业务收入
)×100%
（2）、
资产净利率
=(净利润÷
平均总资产
)×100%=主营业务净利率*
总资产周转率
（3）、
净资产收益率
=(净利润÷
平均净资产
总额)×100%
参考资料来源：
财政部——关于修订印发2019年度一般
企业财务报表
格式的通知

❻ 从上市公司的财务报表中怎么看他们的融资渠道，具体哪一项可以对应看出是什么渠道融资，大神帮帮忙。

首先现金表的筹资部分，大概能看到一个当期对外融资的总量。

如果说只是想专区分银行贷款 ，还有发债属的总量区分。

资产负债表， 长短期借款，债券等，

不过也有少数个别企业的特殊原因，可能长期应付款，或者其他流动/非流动负债里面 也有对外融资的内容。入集团划拨之类的。

具体问题 具体对待，看附注说明是一个很好的办法。

❼ 公司要融资，财务报表有什么要求

很多财务经理还分不清财务报表、财务报告、财务分析的区别，我这里先用大白话解释一下

—财务报表（financial statements）：就是资产负债表、损益表、现金流量表等，是提供给企业外部使用者的，所以，需要遵守会计准则；虽然这几张表公司内部也能用，但是毕竟不好用，所以用的很少，企业内部一般都用内部报告。因为财务报表是外部人使用，这些外人也称财务报表为财务报告，所以，企业外部人员或者非财务的人员所称的财务报表、财务报告其实是一个意思，我们不管他们怎么称呼了

—财务报告（reporting）：就是前面说的内部报告，是为企业内部经营管理者提供信息的，因为是内部使用，因此可以不需要遵守任何规范，按需定制。内部报告范围很广，可以包括财务帐以外的信息，而且通常要对汇总性的信息进行细化，从不同的角度来展示这些信息，以便管理者对经营情况有更好的了解和把握。

因此，财务报告实际上是对数据和信息进行汇总、整理、梳理和展示的过程，让数据使用更方便，让管理者获得信息更有效。财务报告一般都是要有固定的常用的表格和习惯使用的信息种类。

—财务分析（analysis）：是为了发现问题、查找原因、总结规律、审视变化、预测未来，而使用各种财务报告的数据或者是原始的数据（财务的和非财务的），进行推理、比较和演绎的过程。因此，财务分析只是个过程，不一定表现为某种结果，它是个智慧过程，这一点跟财务报告不同，财务报告更像是一个劳务过程。

来自财务经理人网

❽ 如何做融资报表

首先要来了解本公司基本情况，经营方自式，产品竞争力；其次要明确公司的资金缺口如何产生才能制定合适的融资方案；

然后结合公司实际经营情况编制出较为合适的财务报表。
其实这就跟销售是一样的，如何将企业介绍给投资商，能投资商清楚的知道公司的实力，并能放心的将贷款发放到企业。

❾ 出口押汇融资是不是做进报表

一. 信用证出口押汇(NEGOTIATIONS UNDER GUAUNTEE)
出口商在收到信用证的情况下，因资金短缺，在货物装船发货后，将信用证要求的有关全套单据交到银行，要求银行立即按照信用证的金额进行付款，使出口商能够得到短期的资金周转。
二. 出口押汇种类
1.信用证单据的押汇
出口商根据信用证的要求，将信用证上面所列的各种单据和信用证交给银行进行短期借款，实际上就是用信用证的单据抵押给银行。
2.远期信用证承兑的押汇
出口商的远期信用证业务，得到开证银行承兑通知，出口商利用远期信用证的承兑通知，向银行申请短期借款。
3.远期银行承兑汇票的贴现
用远期银行承兑汇票作为抵押品的短期借款。出口商拿到了一张远期银行汇票，这张汇票已经被银行承兑了，但还没有到期，出口商可以拿着张汇票抵押给银行进行借款。
三. 信用证出口押汇的操作规程
1.向银行提供外汇押汇借款申请书。申请书内容包括企业的基本情况的介绍、企业的财务状况、申请的金额、申请的期限。
2.向银行提供有关的资料。
（1）.企业的营业执照副本。
（2）.外贸合同或代理协议。
（3）.企业的近三年年度财务报表及最近一期的财务报表。
（4）.银行的出口议付（押汇）申请书。
（5）.银行的出口押汇协议书。
（6）.信用证正本及信用证修改的正本。
（7）.信用证（包括信用证修改）要求的全套单据。
3.信用证出口押汇的金额
（1）.押汇金额最高为汇票金额的90%，一般采用预扣利息方式，即押汇金额-押汇利息。
（2）.即期信用证的押汇利息=（押汇金额×押汇利率×押汇天数）/360天
（3）.远期信用证押汇利息=（押汇金额×押汇利率×押汇天数）×（承兑付款日-押汇起息日）/360天
4.押汇期限
（1）.即期信用证押汇期限根据各个国家的不同而不同，一般情况下的国家期限如下：
15天：日本、韩国、港澳、新加坡、马来西亚
20天：欧洲、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰
25天：西亚各国、中南美洲、非洲
30天：其他国家或地区
（2）.远期信用证承兑后押汇的期限为押汇起息日起至承兑付款日。
5.议付款的回收和贷款的归还
如果议付款的收回，归还押汇金额还有余额时，银行将会将余额转入企业的有关帐户中。如果银行实际收到议付款的时间长于押汇的时间，这段时间的利息，银行将会向企业追收。
6.以下情况，在银行办理出口押汇将会受到限制
（1）.信用证不再同一家银行通知、付款（或承兑）和议付。因此企业最好选择同一家银行进行通知付款（或承兑）和议付。
（2）.信用证为可撤销（或可转让）。因此企业不要要求开出此类型信用证。
（3）.信用证已用于抵押。抵押包括打包放款。
（4）.申请押汇期限超过90天。因此企业要求对方开出远期信用证要低于90天。
（5）.信用证为付款信用证。因此企业不要要求开出此类信用证。
（6）.信用证项下的单据有不符点。企业一定要按照信用证的各项条款的要求制作单据。
（7）.信用证的有效地点在国外。因此信用证的有效地点要求在中国。
（8）.信用证交单期离有效期很近。因此一方面要求信用证的有效期长一点，另一方面企业制作单据时应抓紧时间做好。
（9）.远期信用证已经寄出单据，还没有被承兑。因此远期信用证承兑后才能到银行办理出口押汇。
（10）.开证银行的信誉不佳。因此信用证开证时应选择一些大的银行进行开证。
（11）.开证银行的国家政局不稳定、外汇管制教严、资信等级较低、战争多发地、开证银行处于经营危机。因此信用证开证时也要考虑该国的国家形势。
进口押汇是开证行给予进口商(开证申请人)的一项短期融资便利，即您的企业（开证申请人）在我行给予减免保证金的情况下，委托我行开出信用证，在单证相符须对外承担付款责任时，由于您的企业临时资金短缺，无法向我行缴足全额付款资金，经向我行申请并获得批准后，由我行在对您的企业保留追索权和货权质押的前提下代为垫付款项给国外银行或出口商，并在规定期限内由您的企业偿还我行押汇贷款及利息的融资业务。 一、进口押汇的对象及条件： I、对象： 您的企业（开证申请人）如使用我行授信额度开立信用证，由于单证相符必须承担对外付款责任时，因资金临时周转困难等原因，确实无法在规定付款日前筹措到付款资金的，可在收到我行到期付款通知书后向我行申请叙作进口押汇。 II、条件： 您的企业如需向我行申请叙做进口押汇，必须具备以下条件： 1、您的企业应当具备独立法人资格，且经营作风良好，无违规、违法和违约等不良记录； 2、您的企业必须在我行开有外汇或人民币基本帐户或往来帐户，保持经常结算往来，信誉良好； 3、您的企业应有齐全的财务管理制度和生产销售网络，进口商品有正常合理的销售渠道和可靠的资金回拢来源，能够按期偿还我行的垫款资金； 4、您的企业财务状况良好，具备短期偿债能力，如需要，您的企业应向我行提供经我行认可的贷款担保或抵押。 二、进口押汇的币种、利率、期限： 进口押汇币种为付款币种，押汇利率参照我行同期流动资金贷款利率，采取利随本清的计息方式进口押汇的期限自每笔对外付款日起至押汇归还日止，原则上不超过三个月。 三、进口押汇的申请： 您的企业如需向我行申请叙作进口押汇，须在信用证付款到期日前填写《进口押汇申请书》，加盖公章及有权签字人签字后提交我行各分支行或总行国际业务部贸易科； 1、您的企业如需向我行申请叙作进口押汇，须在信用证付款到期日前填写《进口押汇申请书》，加盖公章及有权签字人签字后提交我行各分支行或总行国际业务部贸易科； 2、您的企业应向我行提供财务报表，以便我行审核贵公司近期的财务状况及偿债能力，如需要提供担保或抵押，应向我行提供有关担保方或抵押物的资料，我行将按贷款程序进行审核。 3、经我行审核同意后，与我行签订《进口押汇合约书》和《信托收据》，明确双方的责任和义务。