公司金融理論與實踐

㈠ 金融考研，學碩金融理論與實踐方向和專碩的金融信息與量化投資方向哪個更好就業方向是什麼

我可以明確告訴你量化投資是以後的趨勢。你想賺錢就不要從事理論研究了，中國的金內融分類也很奇葩容。金融很赤裸，就是要給客戶賺錢，給公司賺錢，給國家賺錢，也給自己賺錢，這樣的人才是真正金融人。巴菲特早年也是研究理論，但是理論是為實踐服務的，不然理論有啥用？巴菲特索羅斯都是實戰派，但是哪位搞理論研究的敢說搞金融比他們厲害。中國不缺能賺錢的人，但是缺少這種投資大師。這種大師是金融戰的核心。你看現在美國對中國的金融戰，中國只能被動苦苦防守。看看美國金融戰的戰績，80年代搞垮日本，現在小日本都要看美國臉色；90年代初通過原油搞垮蘇聯；97年搞垮東南亞；08年把自己搞垮了，但是把風險轉到了全世界，現在他恢復了，其餘國家還在苦苦掙扎；去年和今年又通過原油搞垮俄羅斯。所以，為來中國金融而崛起，大家奮斗吧！搞金融只有自己或者自己代表的利益團體賺錢才是王道，理論都需要為這個服務。

㈡ 經濟學和金融學的區別，及就業方向。（分別是學什麼方面，進入什麼樣的企業，理論還是實踐等）

先來看看它們的概念： 經濟學是一門研究人類行為及如何將有限或者稀缺資源進行合理配置的社會科學； 金融學從經濟學分化出來的，是研究公司、個人、政府、與其他機構如何招募和投資資金的學科。傳統的金融學研究領域大致有兩個方向：宏觀層面的金融市場運行理論和微觀層面的公司投資理論。 從概念來理解，兩者的知識面有很大的區別。 其實這兩者有一個很關鍵的問題就是：金融學是經濟學的一個分支。所以可以這樣說：經濟學知識包含金融學知識。 從他們的概念上你可以理解到金融學是學些什麼樣在一個大體的內容，經濟學的概念中就沒有金融學的那麼明顯列出所學知識，我在這里做一些補充：經濟學主要是就是對稀缺的資源做出「選擇」，進行合理配置，有一個非常有意思的概念讓你「入迷」，那是就是機會成本。更深一步的就是：博弈論（囚徒困境）。 從我個人的見解，我還是傾向於經濟學，並且經濟學所學的知識比金融學學的內容豐富很多，但是也是比較有難度的。 金融學這一塊呢，主要是金融市場和公司理財；涉及銀行、股票、基金、金融衍生品等等知識，這些知識的專業性質和針對性都是比較強的，但知識面不是很廣，難度也不輕。 既然你今天提出了以後的工作形勢，那我還是比較認同經濟學專業。做為經濟學專業的畢業生，只要你的專業知識學到位了，做個經濟分析師是不成問題的，如果你對經濟學只知道了其中一點點理論，做經濟分析師是遠遠不夠的。但是如果你以後想直接地進入金融領域，我建議你選擇金融學。

㈢ 西南財經大學金融專業考研 初試復試專業課科目 有哪些 具體點 分開答謝謝

西南財經大學 / 經濟信息工程學院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注12網路金融與電子銀行
13金融信息分析
04金融風險管理201010①101思想政治理論
②201英語一
③303數學三
④802經濟學二普通統招碩士研究生復試筆試科目：金融學70%（貨幣金融學）+程序設計基礎30%（c/c++或JAVA選其一）西南財經大學 / 證劵與期貨學院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注10證券市場運行與監管
11證劵與期貨投資201040①101思想政治理論
②201英語一或202俄語或203日語
③303數學三
④802經濟學二普通統招碩士研究生復試筆試科目：證券投資學西南財經大學 / 中國金融研究中心專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注07金融學前沿研究
08資本市場與公司金融
09金融工程201040①101思想政治理論
②201英語一或202俄語或203日語
③303數學三
④802經濟學二普通統招碩士研究生復試筆試科目：金融學基礎西南財經大學 / 金融學院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注06金融學（實驗班）201020①101思想政治理論
②201英語一或202俄語或203日語
③303數學三
④802經濟學二普通統招碩士研究生復試筆試科目：金融學60%（含中文50%，英文50%）、計量經濟學40%（含中文50%，英文50%）。西南財經大學 / 金融學院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注01中央銀行與金融監管
02商業銀行
03證劵投資
04國際金融
05公司金融2010160①101思想政治理論
②201英語一或202俄語或203日語
③303數學三
④802經濟學二普通統招碩士研究生復試筆試科目：貨幣金融學西南財經大學 / 經濟與管理研究院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注15實物期權與金融衍生物
16資產定價20101①英語
②宏觀經濟學、微觀經濟學、計量經濟學
③經濟數學普通統招博士研究生西南財經大學 / 證券與期貨學院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注13資本市場發展與監管
14證券投資理論與實踐 20106①英語
②宏觀經濟學、微觀經濟學、計量經濟學
③資本市場理論與實踐普通統招博士研究生西南財經大學 / 中國金融研究中心專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注09金融理論與實踐
10資本市場與證券投資
11貨幣政策與宏觀調控
12金融工程20108①英語
②宏觀經濟學、微觀經濟學、計量經濟學
③金融理論與實踐普通統招博士研究生西南財經大學 / 金融學院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注08金融建模與金融計量分析2010①英語
②宏觀經濟學、微觀經濟學、計量經濟學
③數學分析普通統招博士研究生西南財經大學 / 金融學院專業名稱：020204 金融學研究方向年份招生
人數導師姓名考試科目招生類別學歷層次備注01國際金融理論與政策
02資本市場與證券投資
03公司金融
04商業銀行
05金融理論與實踐
06貨幣政策與宏觀調控
07金融工程2010①英語
②宏觀經濟學、微觀經濟學、計量經濟學
③金融理論與實踐普通統招博士研究生

㈣ 學到的金融專業理論如何應用於實踐

最好是結合各個市場進行實戰分析。
宏觀經濟學、微觀經濟學你可以上網看那些股評，很版綜合，從根源去理解他為什權么這樣推理，然後學會自己分析，然後可以開個模擬炒股來檢驗下自己分析的精準程度。
國際金融學類的多關注外匯市場動向
公司金融要 結合財務報表分析，有興趣的可以扒一扒上市公司的年報，自己分析分析然後參照名家的看法，慢慢學會運用，結合股票。典型的有專門研究高送轉公司，收購並購重組預期等。
固定收益證券和金融工程的方面的要結合統計和計量經濟學Eviews或者STATA軟體進行建模、統計、檢驗、修正，數據來源與債券市場等，模型完善後實用性很強。
好了，上面講的是投資學的部分；下面是貨幣銀行學的部分。
貨幣銀行學要結合上面說的國際金融學，通過對外匯市場的觀察和分析來獲得經驗。
總的來說金融類要求的綜合性非常強，通過一些觸手可及的市場能非常有效的幫助理解和提升對金融的興趣。
本人也是金融類學生，已接觸過所有能接觸過的投資工具，親測很受用。

㈤ 金融支持的理論有哪些

1，金融支持的理論有：
1），投資組合理論；2），內套利和均衡理論容；3），演化證券學理論。
2，金融理論：在經濟學中的歷史相當之短。經濟學家們很早就意識到信貸市場的基本經濟職能，但他們並不熱衷於分析更多內容。因此，早期對金融市場的觀點大多直觀，主要是由實踐者形成的。

㈥ 金融理論與政策，微觀金融理論與實務，金融工程三者有什麼不同啊謝謝

1. 金融工來程是研究金融衍生品的，源對數學要求較高，金融學、信息學、工程學的結合，要運用計算機信息和工程化手段對金融產品的設計定價，金融風險管理等。。。更適合理科生
基金公司 證券公司 銀行均適用

2. 微觀金融，偏向於微觀領域，研究企業的投資，公司融資，金融市場。它包括了投資學、公司金融、金融市場學，實踐性非常強，和金融實踐工作緊密聯系

3. 金融理論與政策，我們可以把它理解得宏觀一點吧，相對更重視與理論研究，但並不是說你將來就只能做分析工作，你可以把這個專業和政府聯系在一起，政府制定金融政策、財政政策、稅收政策，同時將來可以到金融監管機構，如：央行、銀監局、證監局、政府工作
介於這個概念有些抽象，你也可以理解成企業要開拓市場，需要專人對金融市場進行分析研究，進行戰略規劃

㈦ 金融理論與實踐 投稿求助

朋友你好，直接往要投的報刊、網站或者其他媒體的電子郵箱投稿即可。根版據我多年從事文字工作的權經驗，我認為：如果投稿更有針對性，命中率會更高一些。這就關繫到，你是哪裡的？干什麼的？寫的稿件是什麼體裁？什麼內容？如果說投稿的話，最好投當地的報刊、網路或者是你從事的職業報刊發表，要投哪個媒體首先要研究哪個媒體，看它需要什麼內容、什麼體裁、什麼格式的稿件，「對症下葯」，這樣會更輕松一些、方便一些，命中率會更高一些。如果你能夠告訴我你的具體情況（干什麼工作，哪裡的，寫的小說的大致內容等），我可以給你一些建議。我1993年開始在部隊時開始發表各類文章，包括：報告文學、新聞、詩歌、散文、小說、評論等體裁的，到目前，先後在《人民日報》《法制日報》《農民日報》《中國文化報》《法制文萃》《半月談》《解放軍報》《中國國防報》《中國綠色時報》《中國日報》《中國教育報》《人民公安報》《中國交通報》《中國安全生產報》《中國轉業軍官》《中國人事》《道路交通管理》等報刊發表的大約5000篇左右吧，有40多篇獲獎。另外：投稿時，第一要有信心，第二要投對報刊媒體，這兩點非常重要。祝你成功！

㈧ 金融理論與實踐是不是cssci

金融的核心是跨時間、跨空間的價值交換，所有涉及到價值或者收入在不同時間、不同空間之間進行配置的交易都是金融交易，金融學就是研究跨時間、跨空間的價值交換為什麼會出現、如何發生、怎樣發展。比如，「貨幣」就是如此。它的出現首先是為了把今天的價值儲存起來，等明天、後天或者未來任何時候，再把儲存其中的價值用來購買別的東西。但，貨幣同時也是跨地理位置的價值交換，今天你在張村把東西賣了，帶上錢，走到李村，你又可以用這錢去買想要的東西。因此，貨幣解決了價值跨時間的儲存、跨空間的移置問題，貨幣的出現對貿易、對商業化的發展是革命性的創新

㈨ 431金融學綜合包括哪些科目

431是科目代碼，金融學綜合包括以下內容：

1、《貨幣金融學》

證券投資的主體和客體、證券中介機構；證券發行市場、證券流通市場、證券市場監管；證券交易

的程序和委託方式、現貨交易與信用交易、期貨交易與期權交易；證券投資的收益、證券投資的風

險、證券風險的衡量；證券組合理論、資本資產定價模型(CAPM)、套利定價理論(APT)；債券分

析、股票分析、其他投資工具分析；質因分析——經濟分析、量因分析——財務分析析、市場指標

分析；其他分析工具；技術分析概述、圖形分析、市場指標分析、證券投資方法；證券投資管理步

驟、股票投資管理、債券投資管理、投資業績評估。

(9)公司金融理論與實踐擴展閱讀：

公司理財又叫財務管理，所以財務管理和公司理財客觀來說是一樣的。最經典的書是羅斯《公司理

財》，考金融專碩，95%以上的考生推薦看這本書，除非報考院校初試不考公司理財或者財務管

理。羅斯《公司理財》一共31章，從考試大綱看，重點考前面19章。部分院校，如人大和外經貿，

考過19章之後的內容。如果時間不是特別充裕，可以就看前19章，後面的內容直接放棄。

公司理財裡麵包含了投資學，部分院校，如清華大學，重視投資學。投資學這一塊，最經典的書是

博迪《投資學》，該書課後習題經典，如果報考院校重視投資學，建議考生多做做，很有幫助。

㈩ 金融的金融理論

金融理論在經濟學中的歷史相當之短。經濟學家們很早就意識到信貸市場的基本經濟職能，但他們並不熱衷於分析更多內容。因此，早期對金融市場的觀點大多直觀，主要是由實踐者形成的。最早對金融市場的理論框架，尤其是路易舍利耶的成果 （1900） ，基本上被理論家和實踐者共同忽略了。
金融理論的內容
投資組合理論（Portfolio Theory）
這並不意味著早期經濟學家忽視了金融市場。 歐文·費雪（ 1906年， 1907年， 1930年）已經概述了信貸市場對於經濟活動的基本職能，特別是隨著時間的推移作為一種資源配置的方式，也已認識到這一過程中風險的重要性。在發展其貨幣理論同時， 凱恩斯（1930年， 1936年）、約翰·希克斯（ 1934年， 1935年， 1939年），尼古拉斯·卡爾多 （ 1939年）和雅各布·馬爾薩克 （ 1938年）已經形成了投資組合選擇理論，其中不確定性發揮著重要作用。
然而，在這個早期階段，對許多經濟學家而言，正確的來講，金融市場仍然被視為單純的「賭場」 ，而不是「市場」。在他們看來，資產價格主要取決於資本收益的預期與反預期，因此他們是所謂的「自身規定自身」。 約翰·梅納德·凱恩斯的「選美大賽」的比喻是這種的態度代表。
因此，大量筆墨浪費在投機活動這個題目上了（如購買/臨時銷售貨物或資產以供日後轉售） 。舉例來說，約翰·梅納德·凱恩斯（ 1923年， 1930年）和約翰·希克斯 （ 1939 ）在其對期貨市場的先行理論中認為，商品的期貨合約交割價格將普遍低於預期的現貨價格，即凱恩斯所謂的「正常貼水」。凱恩斯和希克斯解釋為，這主要是因為套期保值者將價格風險轉移到換取風險溢價的投機者身上。尼古拉斯·卡爾多（ 1939年）又分析了穩定價格基礎上投機是否能夠成功的問題，並藉此廣泛擴大了凱恩斯的流動性偏好理論。
（在隨後幾年中，霍爾布魯克·沃京 （ 1953年， 1962年）提出不同意見，認為，事實上，套期保值者和投機商的動機沒有什麼區別。這導致了早期的實證性方法競賽-亨德里克（Houthakker）（ 1957，1961，1968年，1969年）發現的證據有利於正常貼水；萊斯特（Telser，1958年， 1981年）的證據不利於這一點。）
約翰·布爾·威廉姆斯（1938年）是最早挑戰經濟學家對金融市場的「賭場」觀點和資產定價問題的人之一。他認為，金融資產的資產價格反映了資產的「內生價值」，而這是可以用資產預期分紅的現金流貼現來衡量的。這種「基本面分析」的概念十分符合歐文·費雪（ 1907年， 1930年）的理論，以及「價值投資」的從業人員，如本傑明格雷厄姆等人的實踐辦法 。
哈里·馬科維茨（ 1952年， 1959年）認識到，既然「基本面分析」的概念依賴於預期的未來，那麼風險因素必須發揮作用，從而約翰.馮.諾伊曼和奧斯卡·摩根斯坦新開發的預期效用理論（ 1944 ）可大大加以利用。馬科維茨理論制定的最優投資組合選擇理論置於權衡風險和回報的背景下，著眼於將組合多樣化作為減少風險的方法，從而形成了所謂「現代投資組合理論」（簡稱MPT）。
正如所指出的，最優投資組合分配的觀念已經約翰·梅納德·凱恩斯， 約翰·理查德·希克斯和 尼古拉斯·卡爾多在其理論中考慮過了，因此托賓 （ 1958年）將馬科維茨的理論中增加貨幣理論，從而獲得著名的「兩基金分離定理」也就是自然而然的了。實際上，托賓認為，市場參與者會在無風險資產（資金）和單一風險資產組合之間將其儲蓄分散（事實上每個人都一樣）。托賓堅持，對待風險的不同態度，只會導致在現金和特定風險資產組合之間不同的結合。
馬科維茨——托賓的理論不是很實用。具體來說，估計多樣化帶來的好處，需要實踐者計算每一個資產組合回報的方差。在威廉·夏普（ 1961年，1964年）和約翰·林特納（1965年）的資本資產定價模型（CAPM）中，他們證明了通過計算每種資產相對一般市場指數的方差可以達到同樣效果，從而解決了這一實際困難。利用電腦的計算能力來演算減少後的項目（「beta」）， 最佳投資組合選擇在電腦輔助下變得可行。不不不久之後實踐者就接受了CAPM模型。
一個替代方法是羅伯特·默頓提出的「跨CAPM模型」（1973年）（ICAPM ）。默頓的方法和理性預期假設引出了考克斯，英格索爾和羅斯（ 1985年）的資產價格偏微分方程式，而且也許只有一步之遙，也引出了羅伯特·盧卡斯的資產定價理論（1978）。
更有趣的替代理論是斯蒂芬·羅斯的「套利定價理論」（APT）（ 1976年）。史蒂芬·羅斯的APT方法脫離了CAPM模型的風險與回報邏輯，將「利用套期定價」的概念利用到了最大限度。正如羅斯本人指出的，套利理論推理並非他的這一理論的獨特之處，實際上它是幾乎所有的金融理論的基本邏輯和方法。以下著名金融定理說明了羅斯的觀點。
費舍爾·布萊克、邁倫·斯科爾斯（1973）和羅伯特·默頓（1973）的著名理論——期權定價大量依賴於使用套利推理。直觀的，如果期權的回報選擇可由一個投資組合或其他資產復制，那麼期權的價值必須等於投資組合的價值，否則會有套利的機會。套利邏輯也被M.哈里森、戴維.M.克雷普斯 （ 1979年）和達瑞爾·達菲（DarrellDuffie）、黃奇輔（ 1985年）用來衡量多期限（如「永續」）的證券的價值。所有這一切都滲透到新瓦爾拉斯理論的資產市場的一般均衡 （完全和不完全）中，這些理論由羅伊(Radner) （ 1967年， 1968年， 1972年） ，奧利弗.D. 哈特 （ 1975年）發展，並在此之後被許多人發展。
著名的莫迪里阿尼——米勒定理（或「MM定理」）對企業財務結構和公司價值的不相關性理論也運用了套利邏輯。佛朗哥·莫迪利亞尼和默頓·米勒（1958年，1963年）的這個著名定理實際上可以被認為是歐文·費雪原創的「分離定理 」（ 1930年）的一個延伸。實際上，費雪指出，有充分和有效的資本市場，企業家擁有的企業的生產決策應該獨立於企業家本人跨期消費的決定。這也就是說，公司利潤最大化的生產計劃將不受其所有者借/貸決定影響，即生產計劃獨立於融資決策。
莫迪里阿尼，默頓·米勒通過套利邏輯擴展了這一主張。從資產的角度看公司，如果財務狀況不同的企業的基本生產計劃相同的，那麼這些公司的市場價值將是相同的，因為如果不是這樣，將可出現一個套利機會。因此，無論公司的財務結構狀況如何，套利使得企業價值必然相同。
有效市場假說（Efficient Markets Hypothesis）
金融上第二個重要的部分是資產價格的實證分析。一個特別令人不安的結論是，似乎價格往往採取隨機游動 。具體地說，在Louis 舍利耶 （1900）（商品價格）的著作中已有據可查，後來又經霍爾布魯克·沃京（1934年）（多種價格系列）、阿爾弗雷德爾斯（1933年，1937年）（美國股票價格）和莫里斯·肯德爾 （ 1953 ）（英國股票和商品價格）深入分析證實，似乎資產市場價格的連續變動沒有相關性。
沃京、考爾斯、肯德爾的實證結果遭到了經濟學家的恐懼和懷疑。如果價格是由「供求力量」決定的 ，那麼價格變動應該朝著市場出清的特別方向，而不是隨機。但是不是每個人都不高興看到這些成果。許多人將其作為「基本面分析」之錯誤的證據，即金融市場真的是狂熱的賭場，因此不適合從經濟角度考慮。但是還有一大群人證明，這只能說明傳統的「統計方法」的失敗，他們什麼也證明不了。克里夫·格蘭傑和奧斯卡·摩根斯坦（1963年）和尤金·法瑪 （1965年， 1970年）採用了高性能的時間序列的方法，但他們得出了同樣的隨機性結果。
偉大的突破源於保羅.A.薩繆爾森（1965年）和伯努·瓦羅特 （1966年）。薩繆爾森對沃京、考爾斯、肯德爾發現的解釋並非是金融市場沒有按照經濟規律運行，而是運行的太好了！基本概念很簡單：如果價格變化不是隨機的（從而是可預見的），那麼任何逐利的套利者都能輕易地正確買賣資產以利用這一點。薩繆爾森和Mandelbrot因此提出了著名的「有效市場假說」（EMH），即：如果市場正常運作，那麼所有關於資產的公共信息（以及某些情況下的私下信息）將立即傳導入它的價格內。（注意「有效」這個字眼，用在這里它僅僅意味著參與者充分利用可用的信息;它隻字未提其他類型的「經濟效率」，如生產中資源分配的有效性等）。如果價格變化似乎隨機且因此而不可預見，這是因為投資者起作用了：所有的套利機會都被最大限度地利用了。
「有效市場假說」因尤金·法瑪（ 1970年）而家喻戶曉，後來被聯繫到新古典宏觀經濟學的理性預期假說中。很多實踐者不喜歡它。相信能通過研究價格變動模式而預測資產價格的「技術派」交易員或「圖形派」不明白了：有效市場假說告訴他們，他們不能「戰勝市場」，因為任何現有的信息已經被納入了價格。它還有可能惹惱一些基本面分析的實踐者：有效市場的觀點基於「信息」和「信心」，因此至少在原則上，不能排除基於謠言、錯誤的信息和「群體性瘋狂」產生投機性泡沫的可能。