期貨公司代銷金融產品規則

『壹』 請教期貨的所有規則

您好抄！可以用一個順口襲溜總結期貨市場交易原理如下，看看你都能看懂嗎？期貨是條狗，跟著現貨走；有時跑到前，有時跑到後。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在後，主人拖著走。基差是狗鏈，走強就回收；倉單是基準，最終價格有。物品就是錢，合約現金流；多頭要平倉，進場賣出籌，空頭要平倉，入場買進籌；漲跌自主看，多空都自由。什麼是期貨我們從不同角度了解了期貨，知道期貨是杠桿交易，可以靈活地當天買入當天賣出，既可以做多，也可以做空，在無牛熊的期貨市場，機會與風險並存。那麼究竟什麼是期貨呢？

『貳』 [跪求] 期貨公司的經營模式有哪些

期貨公復司的利潤來源：

1、手續費收入制（包括交易所的返佣）

2、存款利息收入：期貨公司的客戶資金規模很大時，銀行是按照高於活期存款的利息支付給期貨公司的，因為期貨公司不會把客戶的全部資金都打入交易所

3、用自有資金做的非期貨類的其它金融投資，比如證券、債券、基金等

4、實業投資：期貨公司可以投資實業，只要不是主管部門禁止參與的都可以（比如中期總公司就曾投資黑龍江的亞布力滑雪場）

5、期貨培訓的收入，比如投資講座、出版資料書籍等的收入

6、期貨相關的技術研發收入，比如出售交易類相關軟體的收入等，大的期貨公司能自己研發應用軟體的

http://..com/question/4083.html?si=1

『叄』 金融期貨包括哪些產品的期貨,每種期貨產品的標的物是什麼

金融期貨目前有:中金交易所/交易品種：股指期貨(尚未推出) 標的物:滬深300指數

其他期貨品種:

上海期貨交易所/交易品種：黃金、銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油

大連商品交易所/交易品種：大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、聚乙烯

鄭州商品交易所/交易品種：PTA、菜油、強麥、白糖、棉花

『肆』 金融期貨的產品知識

所謂金融期貨，是指以金融工具作為標的物的期貨合約。金融期貨交易是指交易者在特定的交易所通過公開競價方式成交，承諾在未來特定日期或期間內，以事先約定的價格買入或賣出特定數量的某種金融商品的交易方式。金融期貨交易具有期貨交易的一般特徵，但與商品期貨相比，其合約標的物不是實物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數等。
基礎性金融商品的價格主要以匯率、利率等形式表現。金融市場上紛繁復雜的各種金融商品，共同構成了金融風險的源泉。各類金融機構在創新金融工具的同時，也產生了規避金融風險的客觀要求。20世紀70年代初外匯市場上固定匯率制的崩潰，使金融風險空前增大，直接誘發了金融期貨的產生。 1944年7月，44個國家在美國新罕布希爾州的布雷頓森林召開會議，確立了布雷頓森林體系，實行雙掛鉤的固定匯率制，即美元與黃金直接掛鉤，其他國家貨幣與美元按固定比價掛鉤。布雷頓森林體系的建立，對戰後西歐各國的經濟恢復與增長以及國際貿易的發展都起到了重要的作用。同時，在固定匯率制下，各國貨幣之間的匯率波動被限制在極為有限的范圍內(貨幣平價的±1%)，外匯風險幾乎為人們所忽視，對外匯風險管理的需求也自然不大。
進入50年代，特別是60年代以後，隨著西歐各國經濟的復興，其持有的美元日益增多，各自的本幣也趨於堅挺，而美國卻因先後對朝鮮和越南發動戰爭，連年出現巨額貿易逆差，國際收支狀況不斷惡化，通貨膨脹居高不下，從而屢屢出現黃金大量外流、拋售美元的美元危機。
在美國的黃金儲備大量流失，美元地位岌岌可危的情況下，美國於1971年8月15日宣布實行「新經濟政策」，停止履行以美元兌換黃金的義務。為了挽救瀕於崩潰的固定匯率制，同年12月底，十國集團在華盛頓簽訂了「史密森學會協定」，宣布美元對黃金貶值7．89%，各國貨幣對美元匯率的波動幅度擴大到貨幣平價的±2．25%。1973年 2月，美國宣布美元再次貶值10%。美元的再次貶值並未能阻止美元危機的繼續發生，最終，1973年3月，在西歐和日本的外匯市場被迫關閉達17天之後，主要西方國家達成協議，開始實行浮動匯率制。
在浮動匯率制下，各國貨幣之間的匯率直接體現了各國經濟發展的不平衡狀況，反映在國際金融市場上，則表現為各種貨幣之間匯率的頻繁、劇烈波動，外匯風險較之固定匯率制下急速增大。各類金融商品的持有者面臨著日益嚴重的外匯風險的威脅，規避風險的要求日趨強烈，市場迫切需要一種便利有效的防範外匯風險的工具。在這一背景下，外匯期貨應運而生。
1972年5月，美國的芝加哥商業交易所設立國際貨幣市場分部，推出了外匯期貨交易。當時推出的外匯期貨合約均以美元報價，其貨幣標的共有7種，分別是英鎊、加拿大元、西德馬克、日元、瑞士法郎、墨西哥比索和義大利里拉。後來，交易所根據市場的需求對合約做了調整，先後停止了義大利里拉和墨西哥比索的交易，增加了荷蘭盾、法國法郎和澳大利亞元的期貨合約。繼國際貨幣市場成功推出外匯期貨交易之後，美國和其他國家的交易所競相仿效，紛紛推出各自的外匯期貨合約，大大豐富了外匯期貨的交易品種，並引發了其他金融期貨品種的創新。1975年10月，美國芝加哥期貨交易所推出了第一張利率期貨合約——政府國民抵押貸款協會（GNMA的抵押憑證期貨交易，1982年2月，美國堪薩斯期貨交易所（KCBT）開辦價值線綜合指數期貨交易，標志著金融期貨三大類別的結構初步形成。 在世界各大金融期貨市場，交易活躍的金融期貨合約有數十種之多。根據各種合約標的物的不同性質，可將金融期貨分為三大類：外匯期貨、利率期貨和股票指數期貨，其影響較大的合約有美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的美國長期國庫券期貨合約。東京國際金融期貨交易所（TIFFE）的90天期歐洲日元期貨合約和香港期貨交易所（HKFE）的恆生指數期貨合約等。
金融期貨問世至今不過只有短短二十餘年的歷史，遠不如商品期貨的歷史悠久，但其發展速度卻比商品期貨快得多。金融期貨交易已成為金融市場的主要內容之一，在許多重要的金融市場上，金融期貨交易量甚至超過了其基礎金融產品的交易量。隨著全球金融市場的發展，金融期貨日益呈現國際化特徵，世界主要金融期貨市場的互動性增強，競爭也日趨激烈。 金融期貨交易的重要職能在於提供套期保值的手段。金融期貨交易提供的套期保值，主要有兩種：
一、賣出套期保值(sell hedge)
該保值又叫空頭期貨保值，它是指利用利率期貨交易避免將來利率上升引起的持有債券的價值下跌或預定的借款費用上升的風險；或者指利用外匯期貨交易避免將來外匯匯率下跌引起持有外幣資產的價值下跌，以及將來的外匯收入的價值減少的風險。
二、買入套期保值(buy hedge)
也稱多頭期貨保值，是指利用利率期貨交易避免將來利率下跌引起的債券投資的預定利益減少(債券的購入價格上升) 的風險；或者指利用外匯期貨交易避免將來外匯匯率上升引起以本幣計價的預定外匯支付額增加的風險(即要多付出本幣)。
三、直接保值(direct hedge)
是指利用與需要保值的現貨相同的商品避免風險。
四、相互保值(cross hedge)
是指期貨市場上沒有與需要保值的現貨相同的商品，就利用利率聯動關系最密切的商品避免風險。
上述職能由於期貨市場上交易的標准化，實際中難以充分實現，為此就須注意兩種風險：第一，基準風險(basicrisk)。這是由直接保值與相互保值產生的風險，只是前者風險較小些，後者風險較大些。第二，收益曲線風險(yieldcurverisk)。這是因收付期不完全一致、收益曲線的變化產生的風險。
五、價格發現功能
是指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過集中競價形成期貨價格的功能。 1.金融期貨的交割具有極大的便利性
在期貨交易中，盡管實際交割的比例很小，但一旦需要交割，普通商品期貨的交割比較復雜。除了對交割時間、交割地點、交割方式作嚴格的規定以外，還要對交割等級進行嚴格的劃分。實物商品的清點、運輸等也比較繁瑣。相比之下，金融期貨的交割顯然要簡便得多。因為在金融期貨交易中，像股價指數期貨以及歐洲美元定期存款等品種的交割一般採取現金結算，即在期貨合約到期時根據價格變動情況，由交易雙方交收價格變動的差額。這種現金結算的方式自然比實物交收來得簡便。此外，即使有些金融期貨(如外匯期貨和各種債券期貨)也要發生實物交收，但由於這些產品具有的同質性以及基本上不存在運輸成本，其交割也比普通商品期貨便利得多。
2.金融期貨的交割價格盲區大大縮小
在商品期貨中，由於存在較大的交割成本，這些交割成本會給多空雙方均帶來一定的損耗。例如，大豆的交割價為2000元/噸，即使這一價格與當時當地的現貨價是一致的，但對於按此價格的賣方來說，實際上可能只得到了1970元/噸，因為必須扣除運輸入庫、檢驗、交割等費用；對買方來說，加上運輸提庫費與交割費等實際上可能要花到2020元。這兩者之間相差的50元便是價格盲區。在金融期貨中，由於基本上不存在運輸成本和入庫出庫費，這種價格盲區就大大縮小了。對於採用現金交割的品種而言，價格盲區甚至根本消失了。
3.金融期貨中期現套利交易更容易進行
在商品期貨中，投機者進行的套利交易基本上集中在跨月套利(Spread，也稱價差套利)這種形式上。期現套利交易(Arbitrage)之所以很少採用，與商品現貨交易額外費用高、流動性差以及難於進行有關。而在金融期貨交易中，由於金融現貨市場本身具有額外費用低、流動性好以及容易進行這些特點，吸引了一批有實力的機構專門從事期現套利交易。Arbitrage在金融期貨中盛行，一方面促進了期貨交易的流動性，另一方面也使得期貨價格與現貨價格之間的差額始終保持在一個合理的范圍內。
4.金融期貨中逼倉行情難以發生
在商品期貨中，有時會出現逼倉行情。通常，逼倉行情的表現是期貨價格與現貨價格有著較大的差價，這種差價遠超出了合理范圍，並且在交割或臨近交割時期貨價格也不收斂於現貨價格。更嚴重的逼倉行情是操縱者同時控制現貨與期貨，1980年在美國的白銀期貨上就曾經出現過一次，1989年在CBOT也發生過一輪大豆逼空行情。然而，在世界金融期貨史上，逼倉行情卻從來都沒發生過。金融期貨中逼倉行情之所以難以發生，首先是因為金融現貨市場是一個龐大的市場，莊家操縱不了；其次是因為強大的期現套利力量的存在，他們將會埋葬那些企圖發動逼倉行情的莊家；最後，一些實行現金交割的金融期貨，期貨合約最後的交割價就是當時的現貨價，這等於是建立了一個強制收斂的保證制度，徹底杜絕了逼倉行情發生的可能。 金融期貨交易（financial futures transaction）作為買賣標准化金融商品期貨合約的活動是在高度組織化的有嚴格規則的金融期貨交易所進行的。金融期貨交易的基本特徵可概括如下：
一、交易的標的物是金融商品
這種交易對象大多是無形的、虛擬化了的證券，它不包括實際存在的實物商品；
二、金融期貨是標准化合約的交易
作為交易對象的金融商品，其收益率和數量都具有同質性、不交性和標准性，如貨市幣別、交易金額、清算日期、交易時間等都作了標准化規定，唯一不確定是成交價格；
三、金融期貨交易採取公開競價決定買賣價格
它不僅可以形成高效率的交易市場，而且透明度、可信度高；
四、金融期貨交易實行會員制度
非會員要參與金融期貨的交易必須通過會員代理，由於直接交易限於會員之同，而會員同時又是結算會員，交納保征金，因而交易的信用風險較小，安全保障程度較高；
五、交割期限的規格化
金融期貨合約的交割期限大多是三個月，六個月，九個月或十二個月，最長的是二年，交割期限內的交割時間隨交易對象而定；

『伍』 金融衍生工具或者金融產品的選取標準是什麼

而金融衍生產品（金融期貨、期權、遠期交易、互換 結構化衍生工具）又不同 金融衍生產品是建立在基礎金融產品之上，價格取決於基礎金融產品價格變動的派生金融產品
比如 股票期貨交易是指對股票期貨合約的交易，而股票期貨合約是指約定在未來某日 按約定價格買賣一定數量股票的標准化合約 這里的股票就是基礎金融產品
金融衍生產品形成是因為它作為一種風險控制工具 可以規避風險（當然投機者用來追求高收益）還是舉期貨的例子 通過放棄可能獲得的利益 期貨投資者可以規避風險 比如 可以在現貨和期貨市場上同時建立數量相當 方向相反的寸頭 因為期貨價格和現貨價格在到期日臨近時趨同 所以無論現貨價格如何波動 兩個寸頭的盈虧相抵 投資者從而避免風險
至於你說的產品選擇 我想應該是說基礎金融產品的選擇 ... 據我所知好像沒有什麼硬性的標准 金融衍生工具日新月異 新產品層出不窮 在米國 金融衍生工具很受金融機構追捧 （因為許多方面原因，比如會計方面 金融衍生工具業務屬於表外業務 而金融機構可以藉此業務在不影響資產負債表情況下帶來收入） 被不斷的開發...從MBS（mortgage backed security）到 ABS（asset backed security）再到 CDOs(collateralized debt obligations) 被開發的基礎金融產品月來越多 實在開發不動了就把上一級的衍生工具作為基礎產品再衍生 然後就有了次貸危機 如果真有一個完美的標准去衡量什麼能作為基礎產品衍生出金融衍生工具的話 就不會有09年的經濟危機了 現在經濟學家也在思考你說的問題 不過我覺得 能弄明白什麼不可以推出 就夠嗆了 更別說給出個滿足條件規定什麼可以....

『陸』 金融產品有哪幾類，分別是什麼

銀行類：資產類，中間業務類，銀行卡類，外匯業務類，黃金業務類等；

證券類：股票，基金，債券，期貨，信託產品類；

保險類：人壽險，財產險，保險投資，保險中介機構；

擔保及投融資類：各類交易所境內外上市輔導，VC、PE、技術項目投融資，創業投資管理，融資擔保，企業集合債，小額信貸；

產權類：有融資需求的企業項目及其專利技術（產品）交易、產權置換交易；

技術設備類：金融安全設施，金融機具，網上銀行，網上證券，網上保險，電子商務等；

中介類：投融資中介機構，會計師、律師、評估師服務機構，商標專利、保險評估公估特許經營機構，財務公司，財經網路，媒體等；

投資理財類：藝術品，珠寶錢幣，字畫，郵票及其他收藏品,私人飛機，遊艇，跑車，房車，名表，時裝，名酒，雪茄收藏與拍賣以及各類頂級房產，俱樂部，休閑及私人會所等。

『柒』 期貨公司網站上的金融模擬和商品模擬是什麼意思有什麼區別嗎

是的有區別啊。金融模擬是做中金所的金融期貨品種的，包括股指和國債。商品模擬是做其他三家交易所的商品期貨品種。

『捌』 什麼是期貨公司

期貨公司是指依法設立的、接受客戶委託、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易並收取交易手續費的中介組織，其交易結果由客戶承擔。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。期貨交易者是期貨市場的主體，正是因為期貨交易者具有套期保值或投機盈利的需求，才促進了期貨市場的產生和發展。盡管每一個交易者都希望直接進入期貨市場進行交易，但是由於期貨交易的高風險性，決定了期貨交易所必須制定嚴格的會員交易制度，非會員不得入場交易，於是就發生了嚴格的會員交易制度與吸引更多交易者、擴大市場規模之間的矛盾。根據客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結算和交割手續；對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風險；為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢，充當客戶的交易顧問等。

2007年3月16日頒布的《期貨交易管理條例》對期貨公司的定位、業務范圍等進行了新的調整。期貨經紀公司名稱中的經紀兩字將被刪去，改為「期貨公司」。

期貨公司主要從事國內商品期貨的經紀業務，但從2010年4月16日開始，股指期貨在中金所正式上市交易，期貨公司未來的金融股指期貨的經紀業務將會迎來爆發式的增長。

截止2010年1月份，正式營業的期貨公司167家。未來隨著期貨行業的發展，合並、收購等將會越來越多，期貨公司面臨洗牌局面，屆時期貨公司會越來越少。

『玖』 商品期貨或者說接受普通商品的期貨合約是金融工具嗎

商品期貨請咨詢期貨公司，或者期貨公司經紀人，
【集成期貨】 電版 Q 新開客戶免費提供程序化試權用30天
【集成期貨】 話 Q 新開客戶免費提供手機行情交易板
【集成期貨】 1 3
【集成期貨】 3 1 公司附帶程序化交易，信號及時出現，專業期貨分析
【集成期貨】 4 2 程序化主攻品種 塑料 銅 橡膠 棉花 白糖
【集成期貨】 2 4 公司提供實盤指導參考群 盤面均為實盤指導
【集成期貨】 5 3
【集成期貨】 6 1 新開客戶提供模擬盤練習操作，提高風險意識
【集成期貨】 6 1 除資金虛擬外均為實盤操作，
【集成期貨】 6 7
【集成期貨】 3 6
【集成期貨】 2 聯系 人：彭經理
【集成期貨】 1 公司地址：佛山市順德區樂從鎮世海鋼鐵物流中心F西座13號

『拾』 我知道期貨分為：金融期貨和商品期貨 我不明白的是金融期貨是在證劵交易所交易還是在期貨交易所交易急！

只要是期貨，都是有期貨交易所提供交易場所。
期貨業務中有一個IB制度，你可以理解為證券公司協助期貨公司辦理開戶業務。
我國的金融期貨主要集中上上海金融期貨交易所。