❶ 国际金融计算
经常项目项 101.11-99.36+25.14-34.53-0.25-0.85=-8.74
金融与资本项:-1.25-8.7+5.84+0.26-2.66=-6.51
外汇储备变化 12.87
错误与遗漏 2.38
(1)国际收支总差额为: -8.74-6.51+12.87+2.38=0
经常项目差额逆差: -8.74
资本和金融项目逆差:-6.51
自主性交易项目差额: -8.74--6.51=-15.25,国际收支逆差
(2)国际收支不平衡,因为自主性交易项目不平衡,表现逆差.
(3)外汇储备减少,储备项为正,意味着国外资产的减少
(4)国际收支逆差,表明国际上对A国货币的需求量小,A币币值下降,在直接标价法下汇率上升
❷ 国际金融汇率计算练习题
Given 2% inflation in US and 3% inflation in euro zone, the one year forward rate would be 1.25*(1+2%)/(1+3%)=1.2379 That is, €1.00 = $1.2379
第二题怎么跟第一题一模一样？不重复回答内了啊容。
❸ 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。
❹ 国际金融汇率计算题救急~要计算过程
不管汇率是多少，首先要看这是国内定的还是国际金融市场定的，是否是国际自由兑换的货币，只有自己人玩别人不认可是没用的，就像委内瑞拉官方汇率和民间真实汇率一样，放开的自由市场才能反应出真实的价格。
中国人民币汇率如果1：1兑换美元，中国还需要发展出口吗？中国还需要向全世界卖产品么？中国的产品全部放到国外生产，中国人占了世界百分之50的经济，还需要继续挣钱么？人民币的强势，金融中心前十可能都在我国吧，全世界最大的公司都会在中国上市吧，中国五百强会变成世界五百强吧，我们现在拥有全世界最多的资金，我们还用生产么？
我们立刻会收购全世界各个最顶尖的工厂，工人，他们的利润都是我们的，如果世界不抵制人民币，我们会控制任何一家媒体，国家。要知道我们现在的人均1万gdp，会变成人均6.7万，我们不会去费劲搞那么多出口，因为世界中心就是中国，谁会为了剩下的那么百分之1，百分之5的市场，挨着国家去跑业务，直接收购他们国家本地企业，然后挖掘国内市场，要知道中国人是世界上最有钱的人，不挣有钱人的钱，还费劲去挣拿外汇的1美元，2美元么？那个做生意的不挣大钱？中国一瓶老干妈8.5元，美国1.5美元，老干妈傻？非得去哪里卖？
这个问题现在看似乎很遥远，但总有一天会实现!一是美元贬值，另外是人民币坚挺! 当美债继续超发，美元崩盘。当中国高科技远超美欧，中国制造世界无双，中国GDP不在依赖出口创汇，中国炼钢水泥等己在国外建设基地!比如在澳洲巴西非洲。中国沙漠己变绿州，粮食生基地在非洲澳洲俄国完成i比以色列还先进!服装也有基地!所有这些基地全部有中国公司控制!中国梦得以实现!英特纳雄耐尔己经实现! 美元人民币1比1就实现了!中国人是世界最富有的!离世界大同不远了! 我们的目标一定能实现，也必定实现! 中国青少年，世界是我们的，也是你们!未来是你们的!
不可能是一下子就变成1：1的，只能是个缓慢过程，在这过程里，大家看衰的问题，比如出口货物价格上涨啥的，都缓慢解决了。同时说明美元在慢慢贬值，美国地位下降，其他国家逐渐用人民币代替美元。真到那个时候，只能说明大势所趋，所谓的出口企业失业啥的，根本不会发生，早就更改生存法则了。
人民还没升值几天就开始得瑟了，人民币下滑时的心惊胆战忘了吗？好了伤疤忘了疼。未来人民币汇率何去何从，？现在中国的出口严重恶化，人民币升值还能得持多久？还是高兴几天吧，不然将来连高兴的机会都没有了。其次虽然美元与软妹币汇率最重要，但考虑汇率问题不能单单看一种货币。我们可是和全世界在做交易呢！再次软妹币适当升值，会更容易吸引外国投资，降低对内通胀率，提高软妹币价值。 要记住全世界主要货币同样是信用货币，价格却有高低贵贱。这种价格的表现是根据需求多寡来体现的。价值的稳定与提高是软妹币国际化的必经之路！当然暴涨暴跌不是稳定的提高，反而会被国际资本无情得割韭菜。
1比1就超过全世界高收入国家了，按美元计算人均世界第一，这有意义吗？我们拿70元(美元)买1公斤肉，人家拿4元买1公斤肉，因为人民币升值，企业出口不了，国家外汇紧张，也进口不了，人民币换不了外汇，想出去玩都没门。现在是内贬外升，有本事的人换成美元现在是好机会，亏的是我们普通百姓。
按照现在的汇率，美国要归还这些债务需要7.4万亿人民币，如果汇率一下变为1：1，那么美国需要支付的钱只剩下之前的15%了，可谓血赚啊！这话有问题，就算汇率一样，美国偿还的钱也是一样的，因为别人给的是美元1.1万亿，而不是7.4万亿人民币，就算1比1美国一样还是给你1.1万亿美元，美元数额不变。
有利有弊，对美进口产品比国产产品的要便宜，国产产品没有竞争力，会要求企业进行产业升级，开辟新的消费市场非洲东南亚的地区，真正实现人民币全球化，这也是目前的国家战略，但真到这种地步了国家肯定会以市场变化调整政策的，说恐慌的就有点大惊小怪了。美国的国内政局为什么看来稳定，民众安居乐业，而且美国人普通工资不高，并且超前消费，这一切的根源在于有大量的廉价商品进入美国市场，导致它的物价奇低无比，物价低廉导致了美国人安居乐业，但一旦中国的大量商品不进入美国市场，务必会导致物价上涨，物价上涨会导致美国内矛盾加剧，到时鹿死谁手还真不好说。
很简单，人民币和美元币值对等，进口商品地摊货了，只要7份之一的价格就到手。但是，灾难同时来临了，中国制造业大国将进入无尽的凛冬和经济比大萧条还厉害的冬天。因为中国制造的商品都是目前价格再x7的倍数出口了！美国很乐意也十分热心让人民币升值升值再升值！
❺ 国际金融汇率计算题
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
❻ 国际金融汇率计算
1.5025为报价方美元的买入价,1.5035为报价价美元的卖出价,客户买入美元,你作为报价方是卖出美元,用卖出价1.5035
(平仓就是通过反向交易使总头寸为零),你要平仓,即买入美元,这时你是客户,向报价方买美元,当然也是用报价方的卖出价,你选择卖出价报得最低的即可,四家银行中选择C,汇价为1.5030
❼ 国际金融汇率计算
首先把SGD换成美元，使用美元卖出价1.8250,1000万SGD=1000万/1.825=547.95万美元；
其次，把美元换成AUD，使用AUD卖出价0.8145，则547.95万美元=547.95万/0.8145=672.74万澳元。
关键是要想清楚AUD/USD是属于间接标价法，而USD/SGD是直接标价法。
❽ 国际金融中如何计算远期汇率
哦，这个三月远期使用即期减去后面的数字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其实基本的原则专很简单，就是远期由属于不确定性，，
买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。
所以3个月远期：85-70 。。那么相应减去就可以了。因为前面数字大，后面小，这样才能扩大之间距离。
如果这组数字是前小后大，那么就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以换过来5000/1。5725。。。。。。
这个报价很早了，至少三四年前，，现在都过2。0了。。
❾ 国际金融里 本币和外币 的换算问题
第一题是单位美元兑换瑞士法郎的双向报价， $1=SF 1.8170/80的报价中，报价既报出美元的买入价（1.8170），即报价方（一般为银行或经纪人）买入1美元支付SF 1.8170。1.8180是报价方卖出美元支付的瑞士法郎数。
第二题是单位美元（100美元）兑换人民币的单向标价。一般中间价以这种形式表示。
第三题为远期外汇交易的报价。
3个月远期汇率为：欧元1=美元（1.3820-0.0070)/(1.3850-0.0020)=1.3750/1.3830
6个月远期汇率为：欧元1=美元（1.3820-0.0120)/(1.3850-0.0050)=1.3700/1.3800
即期到6个月择期：欧元1=美元1.3700/1.3850
即期到3个月择期：欧元1=美元1.3750/1.3850
3个月到6个月择期：欧元1=美元1.3700/1.3830
①买入美元，择期从即期到6个月，汇率为1.3700，这里欧元为基准币，客户买美元，即报价方买欧元，即客户买入1.3700美元支付1欧元
②买入美元，择期从3个月到6个月，汇率为1.3700
③卖出美元，择期从即期到3个月，汇率1.3830
④卖出美元，择期从3个月到6个月，汇率汇率1.3830