㈠ 在国际金融市场上，欧元的利率为6%，美元的利率为3%，则6个月远期美元将（）
选B贴水3%
比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是版现在将美元兑换成日元，把日权元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是Ａ货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是Ｂ货币，它们的远期计算公式是：
远期汇率＝即期汇率＋
㈡ 国际金融中的贴水和升水是什么意思尽量详细
升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
贴水表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下，贴水表示本币升值。反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
㈢ 求问，国际金融汇率升贴水问题
远期1瑞郎=0.502美元,瑞郎兑抄换美元数增加,即瑞郎升值(或升水),而汇率(指标价的数据)升水.通常汇率是指直接标价下的汇率,即单位外币兑换的本币数,远期大于即期为升水,单位外币兑换的本币数增加,外币升水,本币贴水.
㈣ 国际金融问题。汇率升水贴水。无风险套利。
1、即期汇率GBP/USD=2，期初1英镑等价于2美元，1英镑存3个月，本息为1×专(1+12%/4)=1.03英镑，2美元存3个月，本息为2×(1+10%/4)=2.05美元，根属据利率平价原理，3个月后的1.03英镑和2.05美元等价，3个月远期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9903-2=-97点。
1、GBP/USD远期贴水，贴水点为97点，贴水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元存款，3个月后可得本息2O2万美元，同时按1.9940的汇率买入3个月远期英镑，到期交割时，可得英镑=202/1.9940=101.303912万英镑。如果100万英镑直接存定期，可得101.25万英镑，无风险套利收入=101.303912-101.25=539.12英镑
㈤ 一道国际金融计算题
利率高的货币英镑远期贴水。远期贴水200点，贴水率（年率）=0.02*4/1.5370=5.20%，大于利差。操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，并签订远期卖出美元投资本利的合同，到期时美元投资本利收回并按合同出售，减英镑投资机会成本，即为获利，单位英镑获利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5170-（1+5%/4）=0.008283英镑
远期报价贴水350点，贴水率更大，操作同前，借英镑进行投资，再以远期合同补回，单位英镑获利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5020-（1+5%/4）=0.01848英镑
㈥ 国际金融方面，利率和升贴水情况。（急！！！）
(1)三个月远制期汇率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75
掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大
英镑升水(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水
(2)按照套利原则,计算英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.6075)
(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低于两货币利差,套利有利,即10万英镑投放在纽约市场有利.
做法:即期将英镑兑换成美元,并进行美元三个月投资,同时将三个月后将收回的美元本利远期出售.
三个月后,美元投资本利收回,执行远期合同卖出兑换成英镑.减去英镑投资的机会成本,即为套利获利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6075-100000*(1+6%/4)=182.74英镑
㈦ 国际金融学问题：本国利率上升，在外汇远期市场上，本币汇率升水还是贴水
贴水
本国利率上升，则会引起人们对利率上升货币的套利行为，即将其他货币兑换成利回率上升货答币进行投资，套取利差，即期会引起对该货币的需求，使该货币即期升值，在远期，投资在该货币的资金会获利回吐，而引起对该货币的供应增加，使该货币贬值。即利率上升的货币远期贴水。
㈧ 国际金融学问题：本国利率上升，在外汇远期市场上，本币汇率升水还是贴水
贴水
本国利率上升，则会引起人们对利率上升货币的套利行为，即将其他货版币兑换成利率上升货币进行投权资，套取利差，即期会引起对该货币的需求，使该货币即期升值，在远期，投资在该货币的资金会获利回吐，而引起对该货币的供应增加，使该货币贬值。即利率上升的货币远期贴水。
㈨ 国际金融中用点数表示升贴水的远期汇率计算方法可用于直接给出升贴水数的远期汇率计算方法吗
对的。
并且如果数字前大后小，用加法
㈩ 国际金融关于升水和贴水的一道计算题。
注意看看平台是不是英国FSA监管的平台
汇率高的货币远期贬值,即远期贴水.汇率低的货币远期升版水.
基准货币与报价权货币哪个汇率变化,产生的结果不同:
如果基准货币汇率上升,远期基准货币贬值,也就是远期汇率下降,即远期贴水.
如果是报价货币汇率上升,远期报价货币贬值,远期汇率上升,即远期升水.