『壹』 国际金融利率
判断：计算掉期率：（0.3902-0.3864）*4*100%/0.3864=3.93%，小于利差（10%-4%）=6%，有套利机会。做法：
即期将瑞士法郎兑换成美元，进行美元90天短期投资，同时将投资后的美元本利远期出售以抛补，这样单位瑞士法郎的获利为：
0.3864*（1+10%/4）/0.3902-（1+4%/4）=0.005018瑞士法郎
『贰』 判断题 LIBOR是国际金融市场的中长期利率。（ ）
错误。
libor 是伦敦银行同业拆借利率，这是一种短期利率，一般是隔夜的，而不是中长期利率。
『叁』 关于国际金融利率平价理论的一道题
这里要计算一个均衡汇率,根据均衡汇率来计算英国银行应向顾客所要多少英镑.
计算前提:存贷利率一样,交易费用不计
计算思路:借1英镑,期限3个月(到期需要偿还1*(1+10.5%/4)),即期兑换成美元,并存三个月,取出本利再兑换成英镑刚好与借英镑的本利一样,这时的汇率即为均衡汇率(R).
即有:1*(1+10.5%/4)=2.06*(1+7.5%/4)/R
R=[2.06*(1+7.5%/4)]/(1+10.5%/4)=2.0449
在不考虑交易费用和存贷利差的情况下,英国银行卖出3个月远期美元，20,600美元，英国银行应向顾客索要英镑=20,600/2.0449=10073.84
补充:我的计算是一种比较精确而科学的计算.在这里将你的补充内容解释一下:
英国银行卖出远期美元,如果是现在卖出价格为2.06,也就是付2.06美元可得到1英镑,而远期卖出美元,收到的英镑就少了(利率平价理论是即期利率低的货币远期在远期升值,也就是汇率下降了,不到2.06了),英国银行会遭受损失,损失值就是利率的差值,损失率为年3%,三个月为3%*3/12,这个损失需要与客户交易中得到弥补,也就是远期交易汇率也要年下降3%,即三个月下降3%*3/12,即为:2.06*(1-3%*3/12)=2.04455,20600/2.04455=10075.57
『肆』 为什么国际金融市场上，软货币的利率一般高于硬货币
软货币来(Soft currency) ，又称软通货：指源在国际金融市场上汇价疲软，不能自由兑换他国货币，信用程度低的国家货币，主要有印度卢比、越南盾等。
硬货币（Hard Currency），指在国际金融市场上汇价坚挺并能自由兑换、币值稳定、可以作为国际支付手段或流通手段的货币。主要有：美元、英镑、日元、法国法郎等。
利率一般是由自己国家决定的，硬货币的流通性高于软货币，为了吸引大家持有软货币，所以软货币的利率相对而言会高。
『伍』 2个国际金融问题，关于利率平价的疑问，高手赶紧指点万谢！！！！
第一题，
一年后的远期汇率相对比价=（1+8%）÷（1+12%）=0.9643
变动幅度=1-0.9643=0.0357，即3.57%
第二题，A和B方向相反，如果说都对是不可能的，背后的道理是这样的：
如果本国利率上升，那么国际资本为了寻求高额回报，将会进入我国，外汇市场上，卖外汇买本币，所以在即期市场上，本币升值外币贬值。未来，其他条件不变时，套利者获利离开，外汇市场上卖本币买外币，所以本币贬值外汇升值。
综上，A是正确的。所以简单的结论，利率升高的国家，货币从长期来看会贬值。
『陆』 有关国际金融方面的问题（远期汇率和利率的关系)
在资本完全流通的情况下（注意这个前提条件），甲种货币和乙种货币的利版率差增大，那么资权金就更有动力前往甲国（相比于甲货币，乙货币利率降低，则意味着持有甲种货币的机会成本在减少），资金怎么从乙国前往甲国呢？当然是抛售乙货币购买甲货币，乙货币的需求减少了，甲货币的需求增加了，自然乙货币汇率贬值，甲货币汇率升值。
『柒』 在国际金融市场上,欧元的利率是5%,美元的利率是2%,则6个月远期美元是升水还是贴水
升水1.5%
计算方法：
(5%-2%)*6/12=1.5%
『捌』 在国际金融市场上，欧元的利率为6%，美元的利率为3%，则6个月远期美元将（）
选B贴水3%
比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是版现在将美元兑换成日元，把日权元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是Ａ货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是Ｂ货币，它们的远期计算公式是：
远期汇率＝即期汇率＋
『玖』 从国际金融的角度谈利率和汇率的关系
利率与汇率的关系不是简单的，是不同因素综合作用的结果。
利率上升--套利资本流入--对利率上升货币的需求增加--币值上升--直接标价法下汇率下降
利率上升--企业生产成本上升(利润下降)--生产积极性下降--经济增加减弱--国际竞争力减弱--出口下降-货币需求下降--币值下降--直接标价法下汇率上升。
利率上升--企业生产成本上升(利润下降)--生产积极性下降--经济增加减弱---人们收入与消费下降--进口下降--对外币需求下降--币值上升--直接标价法下汇率下降.
『拾』 国际金融
6个月远期汇率：GBP/USD=（1.6134-0.0095）/（1.6144-0.0072）=1.6039/1.6072
套利者抛补套利，即期将美元兑换成英镑，作六个月投资，同时出售6个月英镑投资本利的远期，到期是，英镑投资本利收回，同时执行远期合同出售，获得美元，减去美元投资的机会成本，即为套利收益：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.6039-2000000*（1+4%/2）=6601.83美元
11月12日的即期汇率为GBP/USD=1.5211/1.5221，如果不做抛补套利，即将英镑投资本利按市场出售，收益为：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.5211-2000000*（1+4%/2）=-99052.3，即亏损了99052.3美元，当然是抛补套利有利。