量化金融学什么课

❶ 我对量化投资这一块非常感兴趣，但是我现在只是个大三的金融学学生，学校也没有这方面的课程，所以苦于不

善意的提醒：你不知道怎么入门，说明你对量化投资的了解还非常少。你为何对一个自己完全不了解的领域这么感兴趣呢？

量化投资的主要思想，是用计算机作为工具，帮助自己更好的炒股票、炒债券、炒期货等等。传统的投资人，为了提高自己投资成功的概率，必须用很多年的经验积累，弄清楚股票、债券、期货等金融产品的特性，掌握市场涨跌的规律，还要花很多时间结交市场上各方力量。所以，面向二级市场的投资人都是年纪越大越厉害，靠时间和失败的教训，一点一点把经验堆上去。

计算机可以辅助人们处理大量数据，可以从海量数据中发现规律，这个能力可以缩短一个投资人经验积累的时间，不用再像以前那样完全靠时间一点一点累计经验，而可以加速实现。

所以，量化投资只是传统二级市场投资的辅助工具而已。单纯依靠计算机程序就想赚钱，这是天方夜谭。但一个自身经验丰富的投资人，有了计算机辅助，是如虎添翼，也许30岁的时候就能实现别人40岁的投资水平。

量化投资必须熟练掌握计算机编程，知道如何借助计算机程序验证自己的投资思路，并根据市场变化随时调整。量化投资必须数量掌握数学，因为计算机程序的背后就是数字公式。

国内衍生品市场还不够发达，这造成量化投资的用武之地还不够多，与华尔街相比还差得很远。

❷ 请问一下，有人知道什么是 量化金融学吗

量化金融学主要是涉及量化投资的一门新兴金融学科。量化投资是以金融衍生品和工具为基础的，对于数据和信息要求很高，是一个智慧型、智力型、智商型为主导的产业。

❸ 怎么自学量化金融

懂量化投资，但是他们应该完全不知道CQF是什么，问题被他们简化成了“不懂数学和编程的金融硕士，是否可以学习量化投资？还是自己学习编程比较好？”不过同意他们的言论。
CQF是paul wilmott搞的一个培训课程和认证体系。
第一就是不官方，没人会认，除非你已经在投行里工作，公司给你出钱修个CQF来进行再教育，比如Sales和Trader对产品背后的数学知识有限，但是没必要去脱产读个MFE，就来修个CQF事半功倍。
第二，CQF的课程跟MFE项目差不多，更偏向于金融产品端，讲各类金融衍生品和FICC产品（期权 互换 债券 结构化产品等）定价以及量化风险管理的内容。这些不是搞量化投资的内容。
可以通俗的认为CQF是Q QUANT方向的知识，而量化投资是P -QUANT方向的，具体参见：
P Quant 和 Q Quant 到底哪个是未来？ - 宽客 (Quant)
另外一个问题，学习编程。不知道你怎么定义“学习编程”和“不会编程”。如果不会写MATLAB R PYTHON这类语言，没法实现基本的数据处理统计分析和策略回测的话，那真是不会编程，先学编程。 如果定义学编程是搞C++ JAVA要开发啥啥的，那暂时没必要，能用M R P三个语言干活就行了。

❹ 零基础想学金融投资,量化交易编程,该怎么学有哪些方法

我想问你学习的方法以编程是通过设定来完成的

❺ 为什么选择量化金融学

大数据人工智能，目前该行业人才稀缺

❻ 完全不懂金融，想学习量化投资需要学习哪些金融科目

我个来人认为学习量化投资自在金融方面需要具备两个方面的知识：
1、首先是要了解金融市场与金融产品，只有这样才能在众多市场与标的中选择合适的来构建投资组合，这一方面需要了解的基础知识有：金融市场与金融机构、投资学、金融衍生品等等；
2、其次是需要了解如何量化，相信你应该有足够的IT背景，编程没啥问题，其次的话就是要了解数理来沟通金融产品选择与编程落地，需要了解的科目有：概率论、统计学、计量经济学、金融经济学、数理金融等。

❼ 量化金融专业大学排名

要金融专业的大学排名中应该是有些专业排名的另一个分别，所以这个消毒液还非常棒，非常的。

❽ 国内有哪些大学有量化金融相关专业

有中国人民大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学、厦门大学、西南财经大学、中南财经政法大学、武汉大学、暨南大学、辽宁大学

❾ 金融学研究生，如何零基础学量化

简介篇
数量金融，或者叫金融工程，目前在国内主要有三大发展方向：交易策略研究、衍生品定价、风险管理。

交易策略研究，包括选股，择时，套利。选股以α与β策略为主，择时方面，目前国内流行机器学习的手段进行择时建模，诸如SVM、神经网络等，目前该工作多见于券商与期货公司的研究部（金融工程组）、自营部（量化交易）、资产管理部等。有关交易策略研究，可以多看看券商的金工专题研报，某些大券商的金工专题研报还是很有含金量的，具体可以参考新财富金工组的排名。

衍生品定价，指的是场外（内）期权的定价以及套利，多见于券商的柜台市场部（OTC产品）、资产管理部，某些一线券商的机构销售部也配有交易组，负责场外期权的定价。衍生品定价大多数被海归名校生占领。没办法，国外的期权理论较为成熟，这是不可避免的。而且个人认为，如果希望做衍生品定价的话，最好刷一个phd的学位……

风险管理，多数是围绕对冲做文章，通常需要较好的资产组合管理知识以及衍生品对冲的知识，delta hedge, gamma hedge等自然必不可少。多见于券商的风控部门。

❿ 金融工程，量化投资学什么软件好Python还是Matlab

这真的非常难说。。总的来看美 国大部分用python，国 内可能用matlab的比较多（因内为盗版什么的问题容呵呵）。我个人是觉得python有更好的灵活性，比如可以和C链接等等，很多美国的hedge fund等公司都在从matlab转到python。matlab的好处是：收钱的东西质量有保证。所以matlab在optimization等方面的toolbox写得非常棒！总的来说就是简单好用。问题就是它的syntax非常恶心（这点和R类似。。）。另外速度比较慢（当然R更慢）。。我个人是比较喜欢python多一点，但是很多时候搞量化分析偷懒就会用matlab和R，因为很多东西都是现成的。。