国际金融学复习重点

㈠ 国际金融学的基本课程

有一些经济学的必修课：微积分、概率论、线性代数。微观经济学、宏观回经济学、政治经济学、证券答投资学、货币银行学、财务管理、保险学等。
专业课就是国际金融，深入一点可以修计量经济学、金融数学之类的课程。
证券方面的选修课：期货、投资、金融工程等
保险方面的选修课：财产保险、人身保险、再保险、保险经营管理、保险精算、保险法等。
会计学方面的选修课：财务会计、管理会计、成本会计、税法、经济法、税收筹划、审计等。

㈡ 431金融学综合包括哪些科目

431是科目代码，金融学综合包括以下内容：

1、《货币金融学》

证券投资的主体和客体、证券中介机构；证券发行市场、证券流通市场、证券市场监管；证券交易

的程序和委托方式、现货交易与信用交易、期货交易与期权交易；证券投资的收益、证券投资的风

险、证券风险的衡量；证券组合理论、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)；债券分

析、股票分析、其他投资工具分析；质因分析——经济分析、量因分析——财务分析析、市场指标

分析；其他分析工具；技术分析概述、图形分析、市场指标分析、证券投资方法；证券投资管理步

骤、股票投资管理、债券投资管理、投资业绩评估。

(2)国际金融学复习重点扩展阅读：

公司理财又叫财务管理，所以财务管理和公司理财客观来说是一样的。最经典的书是罗斯《公司理

财》，考金融专硕，95%以上的考生推荐看这本书，除非报考院校初试不考公司理财或者财务管

理。罗斯《公司理财》一共31章，从考试大纲看，重点考前面19章。部分院校，如人大和外经贸，

考过19章之后的内容。如果时间不是特别充裕，可以就看前19章，后面的内容直接放弃。

公司理财里面包含了投资学，部分院校，如清华大学，重视投资学。投资学这一块，最经典的书是

博迪《投资学》，该书课后习题经典，如果报考院校重视投资学，建议考生多做做，很有帮助。

㈢ 国际金融学的简答题

1、1960年，美国经济学家罗伯特·特里芬在其《黄金与美元危机——自由兑换的未来》一书中提出“由于美元与黄金挂钩，而其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然取得了国际核心货币的地位，但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国来说就会发生长期贸易逆差；而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾，因此是一个悖论。”这一内在矛盾称为“特里芬难题(Triffin Dilemma)”
2、美国以外的成员国必须依靠美国国际收支持续保持逆差，不断输出美元来增加它们的国际清偿能力(即国际储备)，这势必会危及美元信用从而动摇美元作为最主要国际储备资产的地位；反之，美国若要维持国际收支平衡稳定美元，则其他成员国国际储备增长又成问题，从而会发生国际清偿能力不足进而影响到国际贸易与经济的增长。美元实际上处于两难境地。这一问题早在20世纪50年代末就被著名的国际金融专家特里芬所提出，成为著名的“特里芬难题”；他并且据此预言布雷顿森林体系会由于这一内在矛盾而必然走向崩溃，这已为后来的事实所证明。

㈣ 国际金融学的题目，是论述题

1，可以从本国对外贸易方面恶化和本国外汇储备贬值方面讲！同时讲到我国的出口导向专，讲到对属国外进口的影响。
2，讲一下外汇储备的作用，以及其对人民币国际化的影响，同时配合讲人民币升值压力对外汇储备贬值的压力等等。

㈤ 国际金融学学些什么

国际货币—汇率—国际银行—国际资本流动—国际金融市场—国际金融监管（含涉外金融监管和国际金融监管与协调）该体系是站在市场经济的高度去研究国际金融的职能作用和确立本课程的研究对象的，对传统的学科体系有重大突破。其内容不仅包括了国际金融的基本知识和理论，而且随着国际经济金融形势的发展变化和我国对外经济金融的发展，及时研究和吸收了国内外研究的前沿理论和成果。

㈥ 国际金融学什么具体点，谢谢。

国际金融学主要学习国际金融和货币知识，研究常见的想通货膨胀，金融专危机等问题属
这个学科主要开设国际经济学，西方经济学，货币银行学，国际金融，金融市场学，政治经济学等课程
毕业后一般在国家金融机构或者研究机构工作
也有的在一般的企业参与金融活动
如果还需要具体的就可以上一些大学的网站上查找他们的学科介绍

㈦ 国际金融学是银行招聘考试重点，亲，能给我发一套金融学模拟试卷吗在此感激不尽！

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第一套：

一、填空题

1.在金本位制下，汇率的波动总是以(铸币平价)为中心，以(黄金输入点)为下限，以(黄金输出点 )为上限波动的。

2.为了统一估价进口与出口，《国际收支手册》第五版作出了新的规定，进出口均采用(离岸)价格来计算金额，保险费和运输费另列入(劳务费用 )。

3.外汇风险有三种类型(汇率风险 )(会计风险)(经济风险)。

4.外汇期权按权利的内容可分为(看涨期权)和(看跌期权)。

5.一国国际储备由(外汇储备 )( 黄金储备)(在IMF的储备头寸)(SDRs)四部分组成。

6.武士债券是指( 投资者在日本债券市场上发行的以日元为面额的债券)。

7.从1996年12月1日起，人民币实现(经常项目下可自由兑换)。

8.1960年美国经济学家(特里芬)提出一国国际储备的合理数量，约为该国年进口额的20%~50%。

9.国际上公认当一国的偿债率超过(20% )时就可能发生偿债危机：如果一国负债率超过(100%)时则说明该国债务负担过重。

二、比较以下几组概念

1.国际收支与国际借贷

国际收支:一国居民在一定时期内与外国居民之间的经济交易的系统记录.

国际借贷:一定时点上一国居民对外资产和对外负债的汇总.

2.国际储备与国际清偿力

国际储备:一国政府所持有的，被用于弥补国际收支赤字,维持本国货币汇率的国际间可以接受的一切资产.

国际清偿力:一个国家为本国国际收支赤字融通资金的能力.

3.远期交易与掉期交易

远期交易:外汇买卖成交后，当时(第二个营业日内)不交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。

掉期交易:指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行的交易。

4.自主性交易与补偿性交易

自主性交易:个人和企业为某种自主性目的(比如追逐利润、追求市场、旅游、汇款赡养亲友等)而从事的交易。

补偿性交易:为弥补国际收支不平衡而发生的交易。

5.欧式期权与美式期权

欧式期权:期权买方于到期日之前，不得要求期权卖方履行合约，仅能于到期日的截止时间，要求期权卖方履行合约。

美式期权:自选择权合约成立之日算起，至到期日的截止时间之前，买方可以在此期间内的任一时点，随时要求卖方依合约的内容，买入或卖出约定数量的某种货币。

三、计算题

1.已知外汇市场的行情为：US$=DM1.4510/20

US$=HK$7.7860/80

求1德国马克对港币的汇率。

解：DM1=HK$7.7860÷1.4520/7.7880÷1.4510

DM1=HK$5.3623/73

2.设外汇市场即期汇率的行情如下：

香港US$1=HK$7.7820/30

纽约US$1=HK$7.7832/40

问套汇者应如何进行两角套汇?

解：套汇者：HK$—香港→US$—纽约→HK$

所以做1美元的套汇业务可赚取(7.7832-7.7830)=0.0002港币。

3.某日外汇市场行情为：

Spot US$1=DM1.5230/50

3个月 50/10

6个月 90/70

客户根据业务需要：

(1)要求买马克，择期从即期到6个月;

(2)要求卖马克，择期从3个月到6个月;

问在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少?

解：(1)择期从即期到6个月，客户轨迹收支买入马克，即报价银行卖出美元，且美元为贴水货币，所以汇率：US$1=DM1.5250

(2)择期从3个月到6个月,客户卖出马克，即报价银行买入美元，且美元为贴水货币，所以汇率：US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140

第二套

一、填空题

1.在金本位制度下，两国货币的含金量之比被称为(铸币平价 )，汇率的波动以该比值为中心，波动幅度受(黄金输送点 )的上下限制约。

2.伦敦市场￡1=FF8.4390/50，某客户要卖出FF，汇率为(￡1=FF84450)。

3.购买力平价理论由瑞典经济学家(卡塞尔)提出，购买力平价的两种形式为(绝对购买力平价)和(相对购买力平价)。

4.从1994年1月1日起，人民币汇率实行(有管理的浮动汇率制)。

5.外汇交易的两种基本形式是(即期交易 )和(远期交易)。

6.1991年12月，欧共体12国首脑在荷兰通过了《政治联盟条约》和《经济与货币联盟条约》，统称为( 马斯赫里赫特)条约。

7.按发生的动机不同，国际收支平衡表中所记录的交易分为(自主性交易 )和(补偿性交易)。

8.在没有特别指明的情况下，人们讲国际收支盈余或赤字，通常是指(综合项目 )的盈余或赤字。

9.国际储备的结构管理，必须遵循(安全性)、(流动性)和(盈利性)原则。

10.扬基债券是指(投资者在美国债券市场上发行的以美元为面额的债券)。

11.国际收支平衡表的记账原理是(有借必有贷,借贷必相等).

12.买入汇率与卖出汇率之间的差额被称为(银行买卖外汇的收益 )。

二、比较以下几组概念

1.欧洲债券与外国债券

欧洲债券:指在某货币发行国以外，以该国货币为面值发行的债券。

外国债券:指筹资者在国外发行的，以当地货币为面值的债券。

2.外汇期货与外汇期权

外汇期货:是买卖双方在期货交易所内以公开叫价方式成交时，承诺在未来某一特定日期，以约定汇率交割某种特定标准数量的货币的交易方式。

外汇期权：是指其权合约卖方在有效期内能按约定汇率买入或卖出一定数量外汇的不包括相应义务在内的单纯权利。

3.现汇交易与期汇交易

现汇交易:是指买卖双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。

期汇交易：是指外汇买卖成交后，当时(第二个营业日内)不交割，而是根据合同的规定，在约定的汇率办理交割的外汇交易。

4.买空与卖空

买空：当预测某种货币的汇率将上涨时，即在远期市场买进该种货币，等到合约期满，再在即期市场卖出该种货币。

卖空：当预测某种货币的汇率将下跌时，即在远期市场卖出该种货币，等到合约期满，再在即期市场买进该种货币。

5.择购期权与择售期权

择购期权：是指期权合约的买方有权在有效期内或到期日之截止时间按约定汇率从期权和约卖方处购进特定数量的货币。

择售期权：是指期权合约的买方有权在有效期内或到期日之截止时间按约定汇率卖给期权卖方特定数量的货币。

三、计算题

1.设$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10，

问：1马克对法郎的汇率是多少?

解：DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390

DM1=FF3.9226/87

2.设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80，

问：美元是升水还是贴水?升(贴)水年率是多少?

解：1)美元贴水

2)美元贴水年率=[(1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100%

=-2.74%

3.设同一时刻，纽约：$1=DM1.9100/10，

法兰克福：￡1=DM3.7790/00，

伦敦：￡1=￥2.0040/50，

问：1)三地套汇是否有利可图?

2)若以100万美元套汇，试计算净获利。

解：1)1.9105×(1/3.7795)×2.0045=1.01325≠1所以可获利。

2)获利=100万美元[1.9100×(1/3.78)×2.0040-100万美元

=1.26万美元

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