❶ 国际金融计算题怎么做
纽约美元的间接汇率是UDS1.5230=JPY158.20（低买高卖）
即：USD1=JPY103.87 此汇率小于东京美元汇率
因此交易过内程如下：
在伦敦卖容出日元，买入英镑；取汇率158.20
在纽约卖出英镑，买入美元；取汇率1.5230
在东京卖出美元，买入日元；取汇率104.20
100000000*1.523*104.20/158.20=100313906.4
可获利313906.4日元
已经尽我所能，欢迎网友指正错误。谢谢！
❷ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
❸ 国际金融计算题
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：110/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).
❹ 国际金融汇率计算题救急~要计算过程
不管汇率是多少，首先要看这是国内定的还是国际金融市场定的，是否是国际自由兑换的货币，只有自己人玩别人不认可是没用的，就像委内瑞拉官方汇率和民间真实汇率一样，放开的自由市场才能反应出真实的价格。
中国人民币汇率如果1：1兑换美元，中国还需要发展出口吗？中国还需要向全世界卖产品么？中国的产品全部放到国外生产，中国人占了世界百分之50的经济，还需要继续挣钱么？人民币的强势，金融中心前十可能都在我国吧，全世界最大的公司都会在中国上市吧，中国五百强会变成世界五百强吧，我们现在拥有全世界最多的资金，我们还用生产么？
我们立刻会收购全世界各个最顶尖的工厂，工人，他们的利润都是我们的，如果世界不抵制人民币，我们会控制任何一家媒体，国家。要知道我们现在的人均1万gdp，会变成人均6.7万，我们不会去费劲搞那么多出口，因为世界中心就是中国，谁会为了剩下的那么百分之1，百分之5的市场，挨着国家去跑业务，直接收购他们国家本地企业，然后挖掘国内市场，要知道中国人是世界上最有钱的人，不挣有钱人的钱，还费劲去挣拿外汇的1美元，2美元么？那个做生意的不挣大钱？中国一瓶老干妈8.5元，美国1.5美元，老干妈傻？非得去哪里卖？
这个问题现在看似乎很遥远，但总有一天会实现!一是美元贬值，另外是人民币坚挺! 当美债继续超发，美元崩盘。当中国高科技远超美欧，中国制造世界无双，中国GDP不在依赖出口创汇，中国炼钢水泥等己在国外建设基地!比如在澳洲巴西非洲。中国沙漠己变绿州，粮食生基地在非洲澳洲俄国完成i比以色列还先进!服装也有基地!所有这些基地全部有中国公司控制!中国梦得以实现!英特纳雄耐尔己经实现! 美元人民币1比1就实现了!中国人是世界最富有的!离世界大同不远了! 我们的目标一定能实现，也必定实现! 中国青少年，世界是我们的，也是你们!未来是你们的!
不可能是一下子就变成1：1的，只能是个缓慢过程，在这过程里，大家看衰的问题，比如出口货物价格上涨啥的，都缓慢解决了。同时说明美元在慢慢贬值，美国地位下降，其他国家逐渐用人民币代替美元。真到那个时候，只能说明大势所趋，所谓的出口企业失业啥的，根本不会发生，早就更改生存法则了。
人民还没升值几天就开始得瑟了，人民币下滑时的心惊胆战忘了吗？好了伤疤忘了疼。未来人民币汇率何去何从，？现在中国的出口严重恶化，人民币升值还能得持多久？还是高兴几天吧，不然将来连高兴的机会都没有了。其次虽然美元与软妹币汇率最重要，但考虑汇率问题不能单单看一种货币。我们可是和全世界在做交易呢！再次软妹币适当升值，会更容易吸引外国投资，降低对内通胀率，提高软妹币价值。 要记住全世界主要货币同样是信用货币，价格却有高低贵贱。这种价格的表现是根据需求多寡来体现的。价值的稳定与提高是软妹币国际化的必经之路！当然暴涨暴跌不是稳定的提高，反而会被国际资本无情得割韭菜。
1比1就超过全世界高收入国家了，按美元计算人均世界第一，这有意义吗？我们拿70元(美元)买1公斤肉，人家拿4元买1公斤肉，因为人民币升值，企业出口不了，国家外汇紧张，也进口不了，人民币换不了外汇，想出去玩都没门。现在是内贬外升，有本事的人换成美元现在是好机会，亏的是我们普通百姓。
按照现在的汇率，美国要归还这些债务需要7.4万亿人民币，如果汇率一下变为1：1，那么美国需要支付的钱只剩下之前的15%了，可谓血赚啊！这话有问题，就算汇率一样，美国偿还的钱也是一样的，因为别人给的是美元1.1万亿，而不是7.4万亿人民币，就算1比1美国一样还是给你1.1万亿美元，美元数额不变。
有利有弊，对美进口产品比国产产品的要便宜，国产产品没有竞争力，会要求企业进行产业升级，开辟新的消费市场非洲东南亚的地区，真正实现人民币全球化，这也是目前的国家战略，但真到这种地步了国家肯定会以市场变化调整政策的，说恐慌的就有点大惊小怪了。美国的国内政局为什么看来稳定，民众安居乐业，而且美国人普通工资不高，并且超前消费，这一切的根源在于有大量的廉价商品进入美国市场，导致它的物价奇低无比，物价低廉导致了美国人安居乐业，但一旦中国的大量商品不进入美国市场，务必会导致物价上涨，物价上涨会导致美国内矛盾加剧，到时鹿死谁手还真不好说。
很简单，人民币和美元币值对等，进口商品地摊货了，只要7份之一的价格就到手。但是，灾难同时来临了，中国制造业大国将进入无尽的凛冬和经济比大萧条还厉害的冬天。因为中国制造的商品都是目前价格再x7的倍数出口了！美国很乐意也十分热心让人民币升值升值再升值！
❺ 国际金融计算题求解
一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：
即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率
（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%
（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%
二、
（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等于1，即有套汇的机会
（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。
（3）套汇结果（获利）计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
❻ 求教一道国际金融计算题,要有计算过程
(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水
(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可获得汇率变动收益.
假定汇率不变,英镑持有者即期兑换成美元进行3个月投资,三个月后投资收回出售,减英镑投资机会成本,收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85
(3)采用掉期交易来规避外汇风险,英镑拥有者即期兑换成美元,进行三个月投资,同时出售三个月美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,执行远期合同出售获得英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利净收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69
❼ 国际金融计算题
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现回收损失100美元。
二、答可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。
❽ 国际金融计算题
(1)两地市场比较,伦敦市场英镑卖出价(1.8550)低于纽约市场英镑买入价(1.9200),100万美元可以从伦敦市内场购入英镑,再到纽约市场卖出容英镑,减去成本,即为利润:
1000000/1.8550*1.9200-1000000=35040.43美元
(3)判断
汇率转换,将基准货币转换成三个市场均不同,在此将纽约市场转换即可:则有
伦敦：EUR1=0.6240/55GBP
纽约：USD1= EUR(1/ 0.9112)/(1/0.9100)
新加坡：GBP1=1.44701/85USD
美元标价,可以视同美国另一市场(如芝加哥),这样视同于直接标价法,汇率相乘(中间价):
[(0.6240+0.6255)/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等于1有利可图,小于1,100万美元套汇操作是将美元在新加坡兑换成英镑,再在伦敦兑换成欧元,再在纽约兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27
第(2)题可以与第三题同样操作