貿易公司會計崗位設置

① 貿易公司會計怎麼做呀

一、首先，要按照會計制度規定的要求進行建賬。 （一）設置總賬 1、總賬是根據一級會計科目（亦稱總賬科目）開設的賬簿，用來分類登記企業的全部經濟業務，提供資產、負債、所有者權益、費用、收入和利潤等總括的核算資料。 2、總賬的格式採用三欄式，外表形式一般應採用訂本式賬簿。 （二）設置明細賬 1、明細賬通常根據總賬科目所屬的明細科目設置，用來分類登記某一類經濟業務，提供有關的明細核算資料。 2、明細賬的格式主要有三欄式、數量金額式和多欄式，企業應根據財產物資管理的需要選擇明細賬的格式。 3、明細賬的外表形式一般採用活頁式。明細賬採用活頁式賬簿，主要是使用方便，便於賬頁的重新排列和記賬人員的分工，但是活頁賬的賬頁容易散失和被隨意抽換。因此，使用時應順序編號並裝訂成冊，注意妥善保管。 （三）設置日記賬 1、日記賬又稱序時賬，是按經濟業務發生時間的先後順序逐日逐筆進行登記的賬簿。根據財政部《會計基礎工作規范》的規定，各單位應設置現金日記賬和銀行存款日記賬，以便逐日核算和監督現金和銀行存款的收入、付出和結存情況。 2、現金日記賬和銀行存款日記賬 （1）現金日記賬和銀行存款日記賬的賬頁一般採用三欄式，即借方、貸方和余額三欄。 （2）賬簿的外表形式必須採用訂本式。現金和銀行存款是企業流動性最強的資產，為保證賬簿資料的安全、完整，財政部《會計基礎工作規范》第五十七條規定：「現金日記賬和銀行存款日記賬必須採用訂本式賬簿。不得用銀行對賬單或者其他方法代替日記賬」。 二、其次，貿易公司會計是按照商品流通企業會計核算的，所以，買一本《商品流通企業會計制度》書看看。 三、貿易公司涉及的稅金：增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產稅、個人所得稅、車船使用稅、所得稅等。

② 請問對於貿易公司需要設置那些會計科目

最基本的會計科目有：主營業務成本、主營業務收入、原材料、應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款、銀行存款、現金、管理費用、營業費用、財務費用、

待處理財產損益、預收賬款、預付賬款、庫存商品、低值易耗品、固定資產、應付工資、其他應交款、累計折舊、應交稅金、遞延稅金、所得稅、本年利潤、利潤 分配。

貿易公司帳務收入和成本，主要用到的科目包括主營業務收入和主營業務成本科目，還可能用到其他業務收入和其他業務成本科目。

與一般納稅人工業企業一樣設置帳簿，包括總帳、現金日記帳、銀行存款日記帳、原材料帳、產成品帳、生產成本帳、費用帳、應交稅金帳、固定資產帳、銷售帳等； 進出口生產企業關鍵要核算「免、抵、退」稅。

(2)貿易公司會計崗位設置擴展閱讀：

（一）月末，企業應根據本月銷售各種商品、提供的各種勞務等實際成本，計算應結轉的主營業務成本，借記本科目，貸記「庫存商品」、「勞務成本」科目。

採用計劃成本或售價核算庫存商品的，平時的營業成本按計劃成本或售價結轉，月末，還應結轉本月銷售商品應分攤的產品成本差異或商品進銷差價。

企業以庫存商品進行非貨幣性資產交換（在非貨幣性資產交換具有商業實質且公允價值能夠可靠計量的情況下）或債務重組，應按照該用於交換或抵債的庫存商品的賬面余額，借記本科目，貸記「庫存商品」科目。已計提存貨跌價准備的，還應同時結轉已計提的存貨跌價准備。

（二）企業本期發生的銷售退回，一般可以直接從本月的銷售商品數量中減去，也可以單獨計算本月銷售退回商品成本，借記「庫存商品」等科目，貸記本科目。

（三）根據建造合同准則確認合同收入時，按應確認的合同費用，借記本科目，按應確認的合同收入，貸記「主營業務收入」科目，按其差額，借記或貸記「工程施工——合同毛利」科目。

合同完工時，還應按相關建造合同已計提的預計損失准備，借記「存貨跌價准備——合同預計損失准備」科目，貸記本科目。

③ 商貿企業設置的會計科目

設置科目有：銀行存款、庫存現金、應收票據、應收賬款、預付賬款、其他應收款、庫存商品、發出商品、商品進銷差價、固定資產、累計折舊、待處理財產損益、短期借款、應付票據、應付賬款、預收賬款、應付職工薪酬、應付稅費、應付利息、其他應付款、長期借款、實收資本、資本公積、盈餘公積、本年利潤、利潤分配、主營業務收入、營業外收入、主營業務成本、營業外支出、營業稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用。

可以根據企業實際需要，按《小企業會計制度》的要求增減科目。

(3)貿易公司會計崗位設置擴展閱讀：

會計科目是對會計要素對象的具體內容進行分類核算的類目。會計對象的具體內容各有不同，管理要求也有不同。

為了全面、系統、分類地核算與監督各項經濟業務的發生情況，以及由此而引起的各項資產、負債、所有者權益和各項損益的增減變動，就有必要按照各項會計對象分別設置會計科目。

設置會計科目是對會計對象的具體內容加以科學歸類，是進行分類核算與監督的一種方法。

為了連續、系統、全面地核算和監督經濟活動所引起的各項會計要素的增減變化，就有必要對會計要素的具體內容按照其不同的特點和經濟管理要求進行科學的分類，並事先確定分類核算的項目名稱，規定其核算內容。

④ 小型商貿企業崗位職責

總經理崗位職責2007年04月12日 星期四 22:07總經理是公司的最高負責人，行使公司最高決策權。具體來說，本公司總經理主要履行以下職責：

1、代表公司參加重大的內外活動；

2、審核以公司名義發布的各種文件；

3、領導制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；

4、領導制定公司年度計劃，中長期發展計劃等；

5、批准公司的年度財務預算；

6、領導公司建立各級組織機構，並按公司戰略規劃進行機構調整；

7、領導公司制定各種規章制度，並深入貫徹實施；

8、決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；

9、加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象；

10、定期主持召開員工座談會，了解員工動向；

11、定期組持召開公司質量分析會。

銷售經理崗位職責
1、 在銷售總部領導下，和各部門密切配合完成工作。
2、 嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用。
3、 制訂銷售計劃。
4、 確定銷售政策。
5、 設計銷售模式。
6、 銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。
7、 銷售業績的考察評估。
8、 銷售渠道與客戶管理。
9、 財務管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。
10、 銷售情況的及時匯總、匯報並提出合理建議。
一、銷售計劃、組織與客戶管理
1、 營銷范圍的把握與市場現狀調查。
2、 決定新設客戶的交易條件。
3、 與客戶人際關系的確立。
4、 搜集競爭者情報。
5、 銷售目標與定額的設訂和管理。
6、 科學而有效的營業分析。
二、客戶的計量管理
1、 客戶的銷售統計和銷售分析。
2、 客戶的經營分析指導。
3、 客戶資金運轉指導及信用調查。
三、客戶營銷參謀
1、 客戶銷售方針的設定援助。
2、 支援客戶的計劃方案。
3、 從客戶處做市場觀察。
4、 為客戶做銷售促進指導
四、推銷技術
1、 技術研討會的舉辦。
2、 商品及銷售基礎知識的傳授。
3、 陪同銷售及協助營銷。
4、 銷售活動、售後服務指導及抱怨處理。
五、專業推銷
1、 接受訂單的業務『
2、 銷售事務與公司內部聯絡。
3、 帳款回收。
4、 每日、周、月銷售總結、匯報。

一、業務員崗位職責：
1、完成上級下達的銷售回款與工作目標；
2、在所轄的縣級市場完成鄉鎮市場的分銷與縣級市場的鋪貨陳列等工作；
3、按計劃及要求拜訪客戶，並填報經銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表；
4、按要求建立客戶檔案，並保持良好的客情關系；
5、收集市場動態與競品信息，及時上報上級領導；
6、進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客戶；
7、按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；
8、完成上級領導交給的其他工作任務。
二、業務員入職要求：性別不限，22歲以上
1、中專以上學歷，懂電腦操作，有較強的口頭表達能力，思路敏捷，良好的人際溝通能力；
2、要求責任心強，肯吃苦耐勞，做事富有激情和主動性，誠實可信、富有團隊合作精神；
3、樂於學習、敢於創新，追求卓越，敢於接受挑戰，有一年以上業務工作經驗者優先。

一、財務負責人崗位

1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟體系統運行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。

2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。

4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。

1、運用會計資料，採用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。

2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，並對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。

二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。

2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、注銷手續。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

三、制單崗位

1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。

2、負責列印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。

3、及時編制銀行存款余額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人匯報。

四、

1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用

計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核後記帳。

2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意後，方可在計算機上執行。

五、稽核崗位

1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標准等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。

六、報表編制崗位

1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。

3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

七、系統管理崗位

1、負責財務軟體操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。

2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。

3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。

4、負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。

5、定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，並提出改進意見。

八、工資核算崗位

1、按人事部門通知，編制工資發放名冊，並按時正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

3、按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。

九、固定資產核算崗位

1、設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三相符。

2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變動情況表。

3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。發現未使用及保管、使用、維護不當的固定資產要及時向分管領導匯報，並提出處理意見。

4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。

十、基建會計崗位

1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。

2、促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。

3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。

4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。

十一、成本核算崗位

1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。

2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。

3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據。

4、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。

十二、往來結算崗位

1、嚴格審核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設置往來明細帳。

2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。

十三、檔案管理崗位

1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。

2、當年的會計檔案保管一年後，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。

3、對需銷毀的會計檔案，要填寫「會計檔案銷毀清冊」。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。

十四、票據管理崗位

1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。

2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。

3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。

4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。

5、指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。

6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

十五、辦稅員崗位

1、熟悉和掌握醫院相關的稅收政策。

2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。

3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。

十六、葯品核算崗位

1、認真審核酒店物質的購入和發出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經批准後進行處理。

3、酒店物質價格變動時，根據物資部通知及時調整財務和庫存物資帳。

4、按規定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據。

5、督促物資部門認真執行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。

十一、材料核算崗位

1、真審核材料的購入和發出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經批准後進行處理。

3、了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。

4、按保管地點、類別、品種、規格及時登記材料明細帳，每月根據會計核算和成本核算的要求報送收發存等相關報表。

5、按財務制度規定督促庫房管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、調拔等制度。

物業中心辦公室內勤崗位職責

一、負責中心文件收接、下載，按規定范圍轉達，收存、歸檔工作。
二、負責中心各類數據表格的制定，數據的統計。
三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼製表、發放工作；臨時員工的工資發放工作。
四、負責中心各類文字處理工作。
五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發放、工程結算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。
六、負責中心電話記錄，轉達工作。
七、、完成領導交給的其他臨時性工作。

每個都按順序找齊了。。而且相當詳細。。。累死俺了。。

大哥。。。您能不能多給點分啊。。。

祝您飛黃騰達。。。

⑤ 貿易公司財務有哪些工作

1.
平時庫存入庫需要有規律地擺放，方便看出重大差異和點數量。出庫時要同時盤點該品種庫存余額是否正確。一個季度或半年還是需要全面盤庫，特別是盤那些平時出入庫少的產品，看有無缺損和變質。
2.
去外地合夥的分公司查賬查：資金是否相符，實際庫存是否與賬面余額相符，應收款、應付款是否真實，收入、成本費用是否真實。
3.
稅務來查賬一般重點查是否全額開發票，有無偷漏稅，有無將應記收入的款項掛在應付款上。
4.
有關化工貿易公司庫存管理的資料，可參考網路文庫中「化工廠倉庫管理條例(範本)」、「貿易公司倉庫管理制度」、「中小化工企業倉庫管理制度與流程」、「化學品倉庫管理制度.tcs」。
5.
有關化工貿易公司財務管理的資料，可參考網路文庫中「化工貿易財務管理制度」、豆丁網「深圳某化工貿易公司管理制度（doc
7)"。
我花了1小時來回答你的問題，希望你採納並加分。

⑥ 在一家貿易公司做會計，主要是銷售飲料的，一無所知會計崗位工作職責怎麼辦，此崗位職責工作內容是，

只有一個抄會計就按照以下的崗位職責執行，每月交納增值稅及附加稅、個人所得稅、印花稅、季度企業所得稅及財務報表。
會計員的崗位職責：
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、准確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和後帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。

⑦ 商貿企業崗位設置

定崗定編定員，首先要明確公司的組織結構設置，然後明確各個崗位的職責要求，以此為依據定員。

小型商貿企業，可以設置如下崗位：總經理，銷售經理，業務員，財務人員崗，內勤人員。

各個崗位的主要履行以下職責：

總經理崗位職責

1、代表公司參加重大的內外活動；
2、審核以公司名義發布的各種文件；
3、領導制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；
4、領導制定公司年度計劃，中長期發展計劃等；
5、批准公司的年度財務預算；
6、領導公司建立各級組織機構，並按公司戰略規劃進行機構調整；
7、領導公司制定各種規章制度，並深入貫徹實施；
8、決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；
9、加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象；
10、定期主持召開員工座談會，了解員工動向；
11、定期組持召開公司質量分析會。

銷售經理崗位職責

1、 在銷售總部領導下，和各部門密切配合完成工作。
2、 嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用。
3、 制訂銷售計劃。
4、 確定銷售政策。
5、 設計銷售模式。
6、 銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。
7、 銷售業績的考察評估。
8、 銷售渠道與客戶管理。
9、 財務管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。
10、 銷售情況的及時匯總、匯報並提出合理建議。

一、銷售計劃、組織與客戶管理
1、 營銷范圍的把握與市場現狀調查。
2、 決定新設客戶的交易條件。
3、 與客戶人際關系的確立。
4、 搜集競爭者情報。
5、 銷售目標與定額的設訂和管理。
6、 科學而有效的營業分析。
二、客戶的計量管理
1、 客戶的銷售統計和銷售分析。
2、 客戶的經營分析指導。
3、 客戶資金運轉指導及信用調查。
三、客戶營銷參謀
1、 客戶銷售方針的設定援助。
2、 支援客戶的計劃方案。
3、 從客戶處做市場觀察。
4、 為客戶做銷售促進指導
四、推銷技術
1、 技術研討會的舉辦。
2、 商品及銷售基礎知識的傳授。
3、 陪同銷售及協助營銷。
4、 銷售活動、售後服務指導及抱怨處理。
五、專業推銷
1、 接受訂單的業務『
2、 銷售事務與公司內部聯絡。
3、 帳款回收。
4、 每日、周、月銷售總結、匯報。

業務員崗位職責

1、完成上級下達的銷售回款與工作目標；
2、在所轄的縣級市場完成鄉鎮市場的分銷與縣級市場的鋪貨陳列等工作；
3、按計劃及要求拜訪客戶，並填報經銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表；
4、按要求建立客戶檔案，並保持良好的客情關系；
5、收集市場動態與競品信息，及時上報上級領導；
6、進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客戶；
7、按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；
8、完成上級領導交給的其他工作任務。

業務員入職要求：性別不限，22歲以上
1、中專以上學歷，懂電腦操作，有較強的口頭表達能力，思路敏捷，良好的人際溝通能力；
2、要求責任心強，肯吃苦耐勞，做事富有激情和主動性，誠實可信、富有團隊合作精神；
3、樂於學習、敢於創新，追求卓越，敢於接受挑戰，有一年以上業務工作經驗者優先。

財務負責人崗位職責

1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟體系統運行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。
4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。

出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

三、制單崗位

1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。
2、負責列印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人匯報。

四、

1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核後記帳。
2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。
3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意後，方可在計算機上執行。

五、稽核崗位

1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標准等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。

六、報表編制崗位

1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

七、系統管理崗位

1、負責財務軟體操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。
2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。
3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。
4、負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。
5、定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，並提出改進意見。

八、工資核算崗位

1、按人事部門通知，編制工資發放名冊，並按時正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
3、按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。

固定資產核算崗位

1、設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三相符。
2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變動情況表。
3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。發現未使用及保管、使用、維護不當的固定資產要及時向分管領導匯報，並提出處理意見。
4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。

基建會計崗位

1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
2、促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。
3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。
4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。

成本核算崗位

1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。
2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。
3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據。
4、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。

往來結算崗位

1、嚴格審核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設置往來明細帳。
2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。

檔案管理崗位
1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。
2、當年的會計檔案保管一年後，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。
3、對需銷毀的會計檔案，要填寫「會計檔案銷毀清冊」。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。

票據管理崗位

1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。
2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。
3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。
4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。
5、指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。
6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

辦稅員崗位

1、熟悉和掌握醫院相關的稅收政策。
2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。
3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。

辦公室內勤崗位職責

一、負責中心文件收接、下載，按規定范圍轉達，收存、歸檔工作。
二、負責中心各類數據表格的制定，數據的統計。
三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼製表、發放工作；臨時員工的工資發放工作。
四、負責中心各類文字處理工作。
五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發放、工程結算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。
六、負責中心電話記錄，轉達工作。
七、、完成領導交給的其他臨時性工作。

希望上述回答對您有所幫助！

⑧ 貿易公司的會計工作是什麼

1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金 日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

⑨ 商貿企業人員如何設置銷售，財務等員工的級別

商貿公司銷售的級別可以這樣定，根據在公司的年限和工作表現，如初進內來是4級業務員，容工作滿1年升3級業務員，再工作3年升為2級業務員，再工作5年升為1級業務員。當然這個級別體現在基本工資和平時的福利上。年終獎肯定級別不一樣，那就要大不一樣。