國際金融學復習重點

㈠ 國際金融學的基本課程

有一些經濟學的必修課：微積分、概率論、線性代數。微觀經濟學、宏觀回經濟學、政治經濟學、證券答投資學、貨幣銀行學、財務管理、保險學等。
專業課就是國際金融，深入一點可以修計量經濟學、金融數學之類的課程。
證券方面的選修課：期貨、投資、金融工程等
保險方面的選修課：財產保險、人身保險、再保險、保險經營管理、保險精算、保險法等。
會計學方面的選修課：財務會計、管理會計、成本會計、稅法、經濟法、稅收籌劃、審計等。

㈡ 431金融學綜合包括哪些科目

431是科目代碼，金融學綜合包括以下內容：

1、《貨幣金融學》

證券投資的主體和客體、證券中介機構；證券發行市場、證券流通市場、證券市場監管；證券交易

的程序和委託方式、現貨交易與信用交易、期貨交易與期權交易；證券投資的收益、證券投資的風

險、證券風險的衡量；證券組合理論、資本資產定價模型(CAPM)、套利定價理論(APT)；債券分

析、股票分析、其他投資工具分析；質因分析——經濟分析、量因分析——財務分析析、市場指標

分析；其他分析工具；技術分析概述、圖形分析、市場指標分析、證券投資方法；證券投資管理步

驟、股票投資管理、債券投資管理、投資業績評估。

(2)國際金融學復習重點擴展閱讀：

公司理財又叫財務管理，所以財務管理和公司理財客觀來說是一樣的。最經典的書是羅斯《公司理

財》，考金融專碩，95%以上的考生推薦看這本書，除非報考院校初試不考公司理財或者財務管

理。羅斯《公司理財》一共31章，從考試大綱看，重點考前面19章。部分院校，如人大和外經貿，

考過19章之後的內容。如果時間不是特別充裕，可以就看前19章，後面的內容直接放棄。

公司理財裡麵包含了投資學，部分院校，如清華大學，重視投資學。投資學這一塊，最經典的書是

博迪《投資學》，該書課後習題經典，如果報考院校重視投資學，建議考生多做做，很有幫助。

㈢ 國際金融學的簡答題

1、1960年，美國經濟學家羅伯特·特里芬在其《黃金與美元危機——自由兌換的未來》一書中提出「由於美元與黃金掛鉤，而其他國家的貨幣與美元掛鉤，美元雖然取得了國際核心貨幣的地位，但是各國為了發展國際貿易，必須用美元作為結算與儲備貨幣，這樣就會導致流出美國的貨幣在海外不斷沉澱，對美國來說就會發生長期貿易逆差；而美元作為國際貨幣核心的前提是必須保持美元幣值穩定與堅挺，這又要求美國必須是一個長期貿易順差國。這兩個要求互相矛盾，因此是一個悖論。」這一內在矛盾稱為「特里芬難題(Triffin Dilemma)」
2、美國以外的成員國必須依靠美國國際收支持續保持逆差，不斷輸出美元來增加它們的國際清償能力(即國際儲備)，這勢必會危及美元信用從而動搖美元作為最主要國際儲備資產的地位；反之，美國若要維持國際收支平衡穩定美元，則其他成員國國際儲備增長又成問題，從而會發生國際清償能力不足進而影響到國際貿易與經濟的增長。美元實際上處於兩難境地。這一問題早在20世紀50年代末就被著名的國際金融專家特里芬所提出，成為著名的「特里芬難題」；他並且據此預言布雷頓森林體系會由於這一內在矛盾而必然走向崩潰，這已為後來的事實所證明。

㈣ 國際金融學的題目，是論述題

1，可以從本國對外貿易方面惡化和本國外匯儲備貶值方面講！同時講到我國的出口導向專，講到對屬國外進口的影響。
2，講一下外匯儲備的作用，以及其對人民幣國際化的影響，同時配合講人民幣升值壓力對外匯儲備貶值的壓力等等。

㈤ 國際金融學學些什麼

國際貨幣—匯率—國際銀行—國際資本流動—國際金融市場—國際金融監管（含涉外金融監管和國際金融監管與協調）該體系是站在市場經濟的高度去研究國際金融的職能作用和確立本課程的研究對象的，對傳統的學科體系有重大突破。其內容不僅包括了國際金融的基本知識和理論，而且隨著國際經濟金融形勢的發展變化和我國對外經濟金融的發展，及時研究和吸收了國內外研究的前沿理論和成果。

㈥ 國際金融學什麼具體點，謝謝。

國際金融學主要學習國際金融和貨幣知識，研究常見的想通貨膨脹，金融專危機等問題屬
這個學科主要開設國際經濟學，西方經濟學，貨幣銀行學，國際金融，金融市場學，政治經濟學等課程
畢業後一般在國家金融機構或者研究機構工作
也有的在一般的企業參與金融活動
如果還需要具體的就可以上一些大學的網站上查找他們的學科介紹

㈦ 國際金融學是銀行招聘考試重點，親，能給我發一套金融學模擬試卷嗎在此感激不盡！

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第一套：

一、填空題

1.在金本位制下，匯率的波動總是以(鑄幣平價)為中心，以(黃金輸入點)為下限，以(黃金輸出點 )為上限波動的。

2.為了統一估價進口與出口，《國際收支手冊》第五版作出了新的規定，進出口均採用(離岸)價格來計算金額，保險費和運輸費另列入(勞務費用 )。

3.外匯風險有三種類型(匯率風險 )(會計風險)(經濟風險)。

4.外匯期權按權利的內容可分為(看漲期權)和(看跌期權)。

5.一國國際儲備由(外匯儲備 )( 黃金儲備)(在IMF的儲備頭寸)(SDRs)四部分組成。

6.武士債券是指( 投資者在日本債券市場上發行的以日元為面額的債券)。

7.從1996年12月1日起，人民幣實現(經常項目下可自由兌換)。

8.1960年美國經濟學家(特里芬)提出一國國際儲備的合理數量，約為該國年進口額的20%~50%。

9.國際上公認當一國的償債率超過(20% )時就可能發生償債危機：如果一國負債率超過(100%)時則說明該國債務負擔過重。

二、比較以下幾組概念

1.國際收支與國際借貸

國際收支:一國居民在一定時期內與外國居民之間的經濟交易的系統記錄.

國際借貸:一定時點上一國居民對外資產和對外負債的匯總.

2.國際儲備與國際清償力

國際儲備:一國政府所持有的，被用於彌補國際收支赤字,維持本國貨幣匯率的國際間可以接受的一切資產.

國際清償力:一個國家為本國國際收支赤字融通資金的能力.

3.遠期交易與掉期交易

遠期交易:外匯買賣成交後，當時(第二個營業日內)不交割，而是根據合同的規定，在約定的日期按約定的匯率辦理交割的外匯交易。

掉期交易:指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結合起來進行的交易。

4.自主性交易與補償性交易

自主性交易:個人和企業為某種自主性目的(比如追逐利潤、追求市場、旅遊、匯款贍養親友等)而從事的交易。

補償性交易:為彌補國際收支不平衡而發生的交易。

5.歐式期權與美式期權

歐式期權:期權買方於到期日之前，不得要求期權賣方履行合約，僅能於到期日的截止時間，要求期權賣方履行合約。

美式期權:自選擇權合約成立之日算起，至到期日的截止時間之前，買方可以在此期間內的任一時點，隨時要求賣方依合約的內容，買入或賣出約定數量的某種貨幣。

三、計算題

1.已知外匯市場的行情為：US$=DM1.4510/20

US$=HK$7.7860/80

求1德國馬克對港幣的匯率。

解：DM1=HK$7.7860÷1.4520/7.7880÷1.4510

DM1=HK$5.3623/73

2.設外匯市場即期匯率的行情如下：

香港US$1=HK$7.7820/30

紐約US$1=HK$7.7832/40

問套匯者應如何進行兩角套匯?

解：套匯者：HK$—香港→US$—紐約→HK$

所以做1美元的套匯業務可賺取(7.7832-7.7830)=0.0002港幣。

3.某日外匯市場行情為：

Spot US$1=DM1.5230/50

3個月 50/10

6個月 90/70

客戶根據業務需要：

(1)要求買馬克，擇期從即期到6個月;

(2)要求賣馬克，擇期從3個月到6個月;

問在以上兩種情況下，銀行報出的匯率各是多少?

解：(1)擇期從即期到6個月，客戶軌跡收支買入馬克，即報價銀行賣出美元，且美元為貼水貨幣，所以匯率：US$1=DM1.5250

(2)擇期從3個月到6個月,客戶賣出馬克，即報價銀行買入美元，且美元為貼水貨幣，所以匯率：US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140

第二套

一、填空題

1.在金本位制度下，兩國貨幣的含金量之比被稱為(鑄幣平價 )，匯率的波動以該比值為中心，波動幅度受(黃金輸送點 )的上下限制約。

2.倫敦市場￡1=FF8.4390/50，某客戶要賣出FF，匯率為(￡1=FF84450)。

3.購買力平價理論由瑞典經濟學家(卡塞爾)提出，購買力平價的兩種形式為(絕對購買力平價)和(相對購買力平價)。

4.從1994年1月1日起，人民幣匯率實行(有管理的浮動匯率制)。

5.外匯交易的兩種基本形式是(即期交易 )和(遠期交易)。

6.1991年12月，歐共體12國首腦在荷蘭通過了《政治聯盟條約》和《經濟與貨幣聯盟條約》，統稱為( 馬斯赫里赫特)條約。

7.按發生的動機不同，國際收支平衡表中所記錄的交易分為(自主性交易 )和(補償性交易)。

8.在沒有特別指明的情況下，人們講國際收支盈餘或赤字，通常是指(綜合項目 )的盈餘或赤字。

9.國際儲備的結構管理，必須遵循(安全性)、(流動性)和(盈利性)原則。

10.揚基債券是指(投資者在美國債券市場上發行的以美元為面額的債券)。

11.國際收支平衡表的記賬原理是(有借必有貸,借貸必相等).

12.買入匯率與賣出匯率之間的差額被稱為(銀行買賣外匯的收益 )。

二、比較以下幾組概念

1.歐洲債券與外國債券

歐洲債券:指在某貨幣發行國以外，以該國貨幣為面值發行的債券。

外國債券:指籌資者在國外發行的，以當地貨幣為面值的債券。

2.外匯期貨與外匯期權

外匯期貨:是買賣雙方在期貨交易所內以公開叫價方式成交時，承諾在未來某一特定日期，以約定匯率交割某種特定標准數量的貨幣的交易方式。

外匯期權：是指其權合約賣方在有效期內能按約定匯率買入或賣出一定數量外匯的不包括相應義務在內的單純權利。

3.現匯交易與期匯交易

現匯交易:是指買賣雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式。

期匯交易：是指外匯買賣成交後，當時(第二個營業日內)不交割，而是根據合同的規定，在約定的匯率辦理交割的外匯交易。

4.買空與賣空

買空：當預測某種貨幣的匯率將上漲時，即在遠期市場買進該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場賣出該種貨幣。

賣空：當預測某種貨幣的匯率將下跌時，即在遠期市場賣出該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場買進該種貨幣。

5.擇購期權與擇售期權

擇購期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率從期權和約賣方處購進特定數量的貨幣。

擇售期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率賣給期權賣方特定數量的貨幣。

三、計算題

1.設$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10，

問：1馬克對法郎的匯率是多少?

解：DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390

DM1=FF3.9226/87

2.設$1=SF1.3252/72，3個月遠期差價為100/80，

問：美元是升水還是貼水?升(貼)水年率是多少?

解：1)美元貼水

2)美元貼水年率=[(1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100%

=-2.74%

3.設同一時刻，紐約：$1=DM1.9100/10，

法蘭克福：￡1=DM3.7790/00，

倫敦：￡1=￥2.0040/50，

問：1)三地套匯是否有利可圖?

2)若以100萬美元套匯，試計算凈獲利。

解：1)1.9105×(1/3.7795)×2.0045=1.01325≠1所以可獲利。

2)獲利=100萬美元[1.9100×(1/3.78)×2.0040-100萬美元

=1.26萬美元

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